de Concentric Wealth Management Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 1,2 mi	Manter	3.075	–	–	0,29%	71
2024 Q2	US$ 1,02 mi	Manter	3.075	–	–	0,27%	71
2024 Q1	US$ 1,13 mi	Vender	3.075 -75	-2%	-US$ 24 mil	0,3%	68
2023 Q4	US$ 931 mil	Manter	3.150	–	–	0,27%	72
2023 Q3	US$ 860 mil	Comprar	3.150 +10	+0,3%	+US$ 2,71 mil	0,28%	72
2023 Q2	US$ 773 mil	Vender	3.140 -50	-2%	-US$ 11,1 mil	0,25%	76
2023 Q1	US$ 730 mil	Vender	3.190 -210	-6%	-US$ 50,8 mil	0,24%	79
2022 Q4	US$ 815 mil	Vender	3.400 -300	-8%	-US$ 65,3 mil	0,28%	71
2022 Q3	US$ 607 mil	Manter	3.700	–	–	0,22%	84
2022 Q2	US$ 661 mil	Comprar	3.700 +300	+9%	+US$ 63,2 mil	0,22%	83
2022 Q1	US$ 758 mil	Manter	3.400	–	–	0,22%	83
2021 Q4	US$ 703 mil	Manter	3.400	–	–	0,2%	89
2021 Q3	US$ 653 mil	Manter	3.400	–	–	0,2%	89
2021 Q2	US$ 740 mil	Manter	3.400	–	–	0,23%	81
2021 Q1	US$ 788 mil	Manter	3.400	–	–	0,26%	79
2020 Q4	US$ 619 mil	Manter	3.400	–	–	0,23%	84
2020 Q3	US$ 507 mil	Comprar	3.400 +500	+17%	+US$ 70,2 mil	0,22%	87
2020 Q2	US$ 367 mil	Vender	2.900 -30	-1%	-US$ 3,56 mil	0,17%	94
2020 Q1	US$ 340 mil	Manter	2.930	–	–	0,19%	94
2019 Q4	US$ 433 mil	Comprar	2.930 +30	+1%	+US$ 4,19 mil	0,19%	95
2019 Q3	US$ 366 mil	Manter	2.900	–	–	0,23%	72
2019 Q2	US$ 395 mil	Manter	2.900	–	–	0,26%	72
2019 Q1	US$ 393 mil	Manter	2.900	–	–	0,27%	71
2018 Q4	US$ 369 mil	Manter	2.900	–	–	0,28%	70
2018 Q3	US$ 442 mil	Manter	2.900	–	–	0,31%	70
2018 Q2	US$ 393 mil	Manter	2.900	–	–	0,28%	73
2018 Q1	US$ 427 mil	Manter	2.900	–	–	0,32%	71
2017 Q4	US$ 457 mil	Vender	2.900 -300	-9%	-US$ 41,6 mil	0,33%	70
2017 Q3	US$ 399 mil	Manter	3.200	–	–	0,3%	72
2017 Q2	US$ 344 mil	Manter	3.200	–	–	0,27%	73
2017 Q1	US$ 297 mil	Manter	3.200	–	–	0,24%	72
2016 Q4	US$ 297 mil	Comprar	+3.200	Nova	+US$ 290 mil	0,25%	73

Outros fundos que detêm CAT

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em CAT no T3 2024

Concentric Wealth Management manteve inalterada sua posição em Caterpillar (CAT) no T3 2024, com 3.075 ações avaliadas em US$ 1,2 mi. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 71.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CAT no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 2.836 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 3.075 ações de Caterpillar, no valor de US$ 1,2 mi.
Concentric Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Caterpillar em T3 2024.
Caterpillar representou 0,29% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 71.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
2.836 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.