Concentric Wealth Management
icono de CAT

de Concentric Wealth Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 1.2 M Mantener
3,075
– – 0.29% 71
2024
Q2 		USD 1.02 M Mantener
3,075
– – 0.27% 71
2024
Q1 		USD 1.13 M Vender
3,075
-75
-2% -USD 24 k 0.3% 68
2023
Q4 		USD 931 k Mantener
3,150
– – 0.27% 72
2023
Q3 		USD 860 k Comprar
3,150
+10
+0.3% +USD 2.71 k 0.28% 72
2023
Q2 		USD 773 k Vender
3,140
-50
-2% -USD 11.1 k 0.25% 76
2023
Q1 		USD 730 k Vender
3,190
-210
-6% -USD 50.8 k 0.24% 79
2022
Q4 		USD 815 k Vender
3,400
-300
-8% -USD 65.3 k 0.28% 71
2022
Q3 		USD 607 k Mantener
3,700
– – 0.22% 84
2022
Q2 		USD 661 k Comprar
3,700
+300
+9% +USD 63.2 k 0.22% 83
2022
Q1 		USD 758 k Mantener
3,400
– – 0.22% 83
2021
Q4 		USD 703 k Mantener
3,400
– – 0.2% 89
2021
Q3 		USD 653 k Mantener
3,400
– – 0.2% 89
2021
Q2 		USD 740 k Mantener
3,400
– – 0.23% 81
2021
Q1 		USD 788 k Mantener
3,400
– – 0.26% 79
2020
Q4 		USD 619 k Mantener
3,400
– – 0.23% 84
2020
Q3 		USD 507 k Comprar
3,400
+500
+17% +USD 70.2 k 0.22% 87
2020
Q2 		USD 367 k Vender
2,900
-30
-1% -USD 3.56 k 0.17% 94
2020
Q1 		USD 340 k Mantener
2,930
– – 0.19% 94
2019
Q4 		USD 433 k Comprar
2,930
+30
+1% +USD 4.19 k 0.19% 95
2019
Q3 		USD 366 k Mantener
2,900
– – 0.23% 72
2019
Q2 		USD 395 k Mantener
2,900
– – 0.26% 72
2019
Q1 		USD 393 k Mantener
2,900
– – 0.27% 71
2018
Q4 		USD 369 k Mantener
2,900
– – 0.28% 70
2018
Q3 		USD 442 k Mantener
2,900
– – 0.31% 70
2018
Q2 		USD 393 k Mantener
2,900
– – 0.28% 73
2018
Q1 		USD 427 k Mantener
2,900
– – 0.32% 71
2017
Q4 		USD 457 k Vender
2,900
-300
-9% -USD 41.6 k 0.33% 70
2017
Q3 		USD 399 k Mantener
3,200
– – 0.3% 72
2017
Q2 		USD 344 k Mantener
3,200
– – 0.27% 73
2017
Q1 		USD 297 k Mantener
3,200
– – 0.24% 72
2016
Q4 		USD 297 k Comprar
+3,200
Nuevas +USD 290 k 0.25% 73

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en CAT: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Caterpillar (CAT) en T3 2024, con 3,075 acciones por un valor de USD 1.2 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 2,836 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 3,075 acciones de Caterpillar con un valor de USD 1.2 M.
  • Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Caterpillar en T3 2024.
  • Caterpillar representó 0.29% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 71.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 2,836 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.