Concentric Wealth Management
USB-Symbol

Concentric Wealth Managements US Bancorp USB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu USB Fondsaktivität für USB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		308.678 $ Verkaufen
6.750
-955
-12 % -41.886 $ 0,08 % 115
2024
Q2 		305.889 $ Verkaufen
7.705
-1.415
-16 % -57.703 $ 0,08 % 110
2024
Q1 		407.664 $ Verkaufen
9.120
-2.334
-20 % -98.487 $ 0,11 % 100
2023
Q4 		495.729 $ Kaufen
11.454
+2.644
+30 % +96.651 $ 0,14 % 90
2023
Q3 		291.259 $ Kaufen
8.810
+50
+0,6 % +1.822 $ 0,1 % 103
2023
Q2 		289.430 $ Verkaufen
8.760
-5.375
-38 % -173.714 $ 0,09 % 104
2023
Q1 		509.567 $ Kaufen
14.135
+300
+2 % +13.363 $ 0,17 % 88
2022
Q4 		603.344 $ Verkaufen
13.835
-390
-3 % -16.692 $ 0,21 % 87
2022
Q3 		574.000 $ Verkaufen
14.225
-325
-2 % -15.039 $ 0,21 % 88
2022
Q2 		670.000 $ Halten
14.550
– – 0,23 % 82
2022
Q1 		773.000 $ Halten
14.550
– – 0,22 % 82
2021
Q4 		817.000 $ Verkaufen
14.550
-510
-3 % -30.164 $ 0,23 % 82
2021
Q3 		895.000 $ Verkaufen
15.060
-1.520
-9 % -86.554 $ 0,27 % 78
2021
Q2 		945.000 $ Halten
16.580
– – 0,29 % 77
2021
Q1 		917.000 $ Halten
16.580
– – 0,3 % 75
2020
Q4 		772.000 $ Verkaufen
16.580
-765
-4 % -32.373 $ 0,28 % 79
2020
Q3 		622.000 $ Verkaufen
17.345
-900
-5 % -32.936 $ 0,27 % 80
2020
Q2 		672.000 $ Verkaufen
18.245
-16.805
-48 % -598.844 $ 0,32 % 71
2020
Q1 		1,21 Mio. $ Verkaufen
35.050
-2.360
-6 % -113.751 $ 0,67 % 57
2019
Q4 		2,22 Mio. $ Kaufen
37.410
+2.244
+6 % +129.737 $ 0,95 % 42
2019
Q3 		1,95 Mio. $ Verkaufen
35.166
-130
-0,4 % -7.026 $ 1,24 % 36
2019
Q2 		1,85 Mio. $ Kaufen
35.296
+470
+1 % +24.217 $ 1,2 % 37
2019
Q1 		1,68 Mio. $ Kaufen
34.826
+1.220
+4 % +61.182 $ 1,13 % 40
2018
Q4 		1,54 Mio. $ Kaufen
33.606
+2.445
+8 % +125.851 $ 1,18 % 35
2018
Q3 		1,65 Mio. $ Kaufen
31.161
+1.150
+4 % +60.920 $ 1,15 % 37
2018
Q2 		1,5 Mio. $ Kaufen
30.011
+420
+1 % +21.313 $ 1,08 % 38
2018
Q1 		1,49 Mio. $ Kaufen
29.591
+410
+1 % +22.429 $ 1,11 % 39
2017
Q4 		1,56 Mio. $ Kaufen
29.181
+1.035
+4 % +55.692 $ 1,13 % 39
2017
Q3 		1,51 Mio. $ Verkaufen
28.146
-50
-0,2 % -2.616 $ 1,14 % 39
2017
Q2 		1,46 Mio. $ Verkaufen
28.196
-495
-2 % -25.496 $ 1,16 % 38
2017
Q1 		1,48 Mio. $ Kaufen
28.691
+203
+0,7 % +10.824 $ 1,2 % 39
2016
Q4 		1,46 Mio. $ Kaufen
+28.488
Neu +1,35 Mio. $ 1,23 % 37

Weitere Fonds mit USB im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Bank
MUFG Bank Tokyo 100-8388,, Japan 3,55 Mrd. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Viking Global Investors
Viking Global Investors Stamford, Connecticut 35,1 Mrd. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristotle Capital Management
Aristotle Capital Management Los Angeles, California 47,7 Mrd. $ AUM 13,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USB-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an US Bancorp (USB) im Q3 2024 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 41.886 $ und hielt danach 6.750 Aktien im Wert von 308.678 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #115.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in USB und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.720 von Wall St. Rank erfasste Fonds USB.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 6.750 Aktien von US Bancorp im Wert von 308.678 $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 955 Aktien von US Bancorp im Q3 2024 im geschätzten Wert von 41.886 $.
  • US Bancorp machte in Q3 2024 0,08 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 115.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in US Bancorp und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in US Bancorp erreichte im Q4 2019 mit 2,22 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.720 von Wall St. Rank erfasste Fonds US Bancorp.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .