Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management US Bancorp USB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción USB Actividad de fondos de USB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 309 k Vender
6,750
-955
-12% -USD 41.9 k 0.08% 115
2024
Q2 		USD 306 k Vender
7,705
-1,415
-16% -USD 57.7 k 0.08% 110
2024
Q1 		USD 408 k Vender
9,120
-2,334
-20% -USD 98.5 k 0.11% 100
2023
Q4 		USD 496 k Comprar
11,454
+2,644
+30% +USD 96.7 k 0.14% 90
2023
Q3 		USD 291 k Comprar
8,810
+50
+0.6% +USD 1.82 k 0.1% 103
2023
Q2 		USD 289 k Vender
8,760
-5,375
-38% -USD 174 k 0.09% 104
2023
Q1 		USD 510 k Comprar
14,135
+300
+2% +USD 13.4 k 0.17% 88
2022
Q4 		USD 603 k Vender
13,835
-390
-3% -USD 16.7 k 0.21% 87
2022
Q3 		USD 574 k Vender
14,225
-325
-2% -USD 15 k 0.21% 88
2022
Q2 		USD 670 k Mantener
14,550
– – 0.23% 82
2022
Q1 		USD 773 k Mantener
14,550
– – 0.22% 82
2021
Q4 		USD 817 k Vender
14,550
-510
-3% -USD 30.2 k 0.23% 82
2021
Q3 		USD 895 k Vender
15,060
-1,520
-9% -USD 86.6 k 0.27% 78
2021
Q2 		USD 945 k Mantener
16,580
– – 0.29% 77
2021
Q1 		USD 917 k Mantener
16,580
– – 0.3% 75
2020
Q4 		USD 772 k Vender
16,580
-765
-4% -USD 32.4 k 0.28% 79
2020
Q3 		USD 622 k Vender
17,345
-900
-5% -USD 32.9 k 0.27% 80
2020
Q2 		USD 672 k Vender
18,245
-16,805
-48% -USD 599 k 0.32% 71
2020
Q1 		USD 1.21 M Vender
35,050
-2,360
-6% -USD 114 k 0.67% 57
2019
Q4 		USD 2.22 M Comprar
37,410
+2,244
+6% +USD 130 k 0.95% 42
2019
Q3 		USD 1.95 M Vender
35,166
-130
-0.4% -USD 7.03 k 1.24% 36
2019
Q2 		USD 1.85 M Comprar
35,296
+470
+1% +USD 24.2 k 1.2% 37
2019
Q1 		USD 1.68 M Comprar
34,826
+1,220
+4% +USD 61.2 k 1.13% 40
2018
Q4 		USD 1.54 M Comprar
33,606
+2,445
+8% +USD 126 k 1.18% 35
2018
Q3 		USD 1.65 M Comprar
31,161
+1,150
+4% +USD 60.9 k 1.15% 37
2018
Q2 		USD 1.5 M Comprar
30,011
+420
+1% +USD 21.3 k 1.08% 38
2018
Q1 		USD 1.49 M Comprar
29,591
+410
+1% +USD 22.4 k 1.11% 39
2017
Q4 		USD 1.56 M Comprar
29,181
+1,035
+4% +USD 55.7 k 1.13% 39
2017
Q3 		USD 1.51 M Vender
28,146
-50
-0.2% -USD 2.62 k 1.14% 39
2017
Q2 		USD 1.46 M Vender
28,196
-495
-2% -USD 25.5 k 1.16% 38
2017
Q1 		USD 1.48 M Comprar
28,691
+203
+0.7% +USD 10.8 k 1.2% 39
2016
Q4 		USD 1.46 M Comprar
+28,488
Nuevas +USD 1.35 M 1.23% 37

Otros fondos que tienen USB en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
MUFG Bank
MUFG Bank Tokyo 100-8388,, Japan AUM de USD 3554 M 19.67% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Viking Global Investors
Viking Global Investors Stamford, Connecticut AUM de USD 35.1 mil M 21.36% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Aristotle Capital Management
Aristotle Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 47.7 mil M 13.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en USB: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en US Bancorp (USB) en 12% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 41.9 k, y conservó 6,750 acciones valuadas en USD 309 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #115.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en USB en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.22 M en T4 2019. Al cierre de T3 2024, 1,720 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USB.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 6,750 acciones de US Bancorp con un valor de USD 309 k.
  • Concentric Wealth Management vendió 955 acciones de US Bancorp en T3 2024, por un valor estimado de USD 41.9 k.
  • US Bancorp representó 0.08% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 115.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en US Bancorp en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en US Bancorp alcanzó su máximo de USD 2.22 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2024, 1,720 fondos que sigue Wall St. Rank tenían US Bancorp en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.