Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management US Bancorp USB Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação USB Atividade dos fundos em USB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 309 mil Vender
6.750
-955
-12% -US$ 41,9 mil 0,08% 115
2024
Q2 		US$ 306 mil Vender
7.705
-1.415
-16% -US$ 57,7 mil 0,08% 110
2024
Q1 		US$ 408 mil Vender
9.120
-2.334
-20% -US$ 98,5 mil 0,11% 100
2023
Q4 		US$ 496 mil Comprar
11.454
+2.644
+30% +US$ 96,7 mil 0,14% 90
2023
Q3 		US$ 291 mil Comprar
8.810
+50
+0,6% +US$ 1,82 mil 0,1% 103
2023
Q2 		US$ 289 mil Vender
8.760
-5.375
-38% -US$ 174 mil 0,09% 104
2023
Q1 		US$ 510 mil Comprar
14.135
+300
+2% +US$ 13,4 mil 0,17% 88
2022
Q4 		US$ 603 mil Vender
13.835
-390
-3% -US$ 16,7 mil 0,21% 87
2022
Q3 		US$ 574 mil Vender
14.225
-325
-2% -US$ 15 mil 0,21% 88
2022
Q2 		US$ 670 mil Manter
14.550
– – 0,23% 82
2022
Q1 		US$ 773 mil Manter
14.550
– – 0,22% 82
2021
Q4 		US$ 817 mil Vender
14.550
-510
-3% -US$ 30,2 mil 0,23% 82
2021
Q3 		US$ 895 mil Vender
15.060
-1.520
-9% -US$ 86,6 mil 0,27% 78
2021
Q2 		US$ 945 mil Manter
16.580
– – 0,29% 77
2021
Q1 		US$ 917 mil Manter
16.580
– – 0,3% 75
2020
Q4 		US$ 772 mil Vender
16.580
-765
-4% -US$ 32,4 mil 0,28% 79
2020
Q3 		US$ 622 mil Vender
17.345
-900
-5% -US$ 32,9 mil 0,27% 80
2020
Q2 		US$ 672 mil Vender
18.245
-16.805
-48% -US$ 599 mil 0,32% 71
2020
Q1 		US$ 1,21 mi Vender
35.050
-2.360
-6% -US$ 114 mil 0,67% 57
2019
Q4 		US$ 2,22 mi Comprar
37.410
+2.244
+6% +US$ 130 mil 0,95% 42
2019
Q3 		US$ 1,95 mi Vender
35.166
-130
-0,4% -US$ 7,03 mil 1,24% 36
2019
Q2 		US$ 1,85 mi Comprar
35.296
+470
+1% +US$ 24,2 mil 1,2% 37
2019
Q1 		US$ 1,68 mi Comprar
34.826
+1.220
+4% +US$ 61,2 mil 1,13% 40
2018
Q4 		US$ 1,54 mi Comprar
33.606
+2.445
+8% +US$ 126 mil 1,18% 35
2018
Q3 		US$ 1,65 mi Comprar
31.161
+1.150
+4% +US$ 60,9 mil 1,15% 37
2018
Q2 		US$ 1,5 mi Comprar
30.011
+420
+1% +US$ 21,3 mil 1,08% 38
2018
Q1 		US$ 1,49 mi Comprar
29.591
+410
+1% +US$ 22,4 mil 1,11% 39
2017
Q4 		US$ 1,56 mi Comprar
29.181
+1.035
+4% +US$ 55,7 mil 1,13% 39
2017
Q3 		US$ 1,51 mi Vender
28.146
-50
-0,2% -US$ 2,62 mil 1,14% 39
2017
Q2 		US$ 1,46 mi Vender
28.196
-495
-2% -US$ 25,5 mil 1,16% 38
2017
Q1 		US$ 1,48 mi Comprar
28.691
+203
+0,7% +US$ 10,8 mil 1,2% 39
2016
Q4 		US$ 1,46 mi Comprar
+28.488
Nova +US$ 1,35 mi 1,23% 37

Outros fundos que detêm USB

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
MUFG Bank
MUFG Bank Tokyo 100-8388,, Japan AUM de US$ 3,55 bi 19,67% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Viking Global Investors
Viking Global Investors Stamford, Connecticut AUM de US$ 35,1 bi 21,36% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Aristotle Capital Management
Aristotle Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 47,7 bi 13,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em USB no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em US Bancorp (USB) em 12% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 41,9 mil e ficando com 6.750 ações avaliadas em US$ 309 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 115.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USB no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,22 mi em T4 2019. 1.720 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USB no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 6.750 ações de US Bancorp, no valor de US$ 309 mil.
  • Concentric Wealth Management vendeu 955 ações de US Bancorp em T3 2024, por um valor estimado de US$ 41,9 mil.
  • US Bancorp representou 0,08% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 115.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em US Bancorp no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de US Bancorp de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,22 mi em T4 2019.
  • 1.720 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham US Bancorp em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.