Concentric Wealth Managementの US Bancorp USB 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $30.9万 | 売却 |
6,750
-955
| -12% | -$4.19万 | 0.08% | 115 |
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2024
Q2 | $30.6万 | 売却 |
7,705
-1,415
| -16% | -$5.77万 | 0.08% | 110 |
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2024
Q1 | $40.8万 | 売却 |
9,120
-2,334
| -20% | -$9.8万 | 0.11% | 100 |
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2023
Q4 | $49.6万 | 買う |
11,454
+2,644
| +30% | +$9.7万 | 0.14% | 90 |
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2023
Q3 | $29.1万 | 買う |
8,810
+50
| +0.6% | +$1,822 | 0.1% | 103 |
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2023
Q2 | $28.9万 | 売却 |
8,760
-5,375
| -38% | -$17.4万 | 0.09% | 104 |
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2023
Q1 | $51万 | 買う |
14,135
+300
| +2% | +$1.34万 | 0.17% | 88 |
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2022
Q4 | $60.3万 | 売却 |
13,835
-390
| -3% | -$1.67万 | 0.21% | 87 |
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2022
Q3 | $57.4万 | 売却 |
14,225
-325
| -2% | -$1.5万 | 0.21% | 88 |
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2022
Q2 | $67万 | 保有する |
14,550
| – | – | 0.23% | 82 |
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2022
Q1 | $77.3万 | 保有する |
14,550
| – | – | 0.22% | 82 |
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2021
Q4 | $81.7万 | 売却 |
14,550
-510
| -3% | -$3.02万 | 0.23% | 82 |
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2021
Q3 | $89.5万 | 売却 |
15,060
-1,520
| -9% | -$8.66万 | 0.27% | 78 |
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2021
Q2 | $94.5万 | 保有する |
16,580
| – | – | 0.29% | 77 |
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2021
Q1 | $91.7万 | 保有する |
16,580
| – | – | 0.3% | 75 |
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2020
Q4 | $77.2万 | 売却 |
16,580
-765
| -4% | -$3.24万 | 0.28% | 79 |
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2020
Q3 | $62.2万 | 売却 |
17,345
-900
| -5% | -$3.29万 | 0.27% | 80 |
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2020
Q2 | $67.2万 | 売却 |
18,245
-16,805
| -48% | -$59.9万 | 0.32% | 71 |
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2020
Q1 | $121万 | 売却 |
35,050
-2,360
| -6% | -$11.4万 | 0.67% | 57 |
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2019
Q4 | $222万 | 買う |
37,410
+2,244
| +6% | +$13万 | 0.95% | 42 |
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2019
Q3 | $195万 | 売却 |
35,166
-130
| -0.4% | -$7,026 | 1.24% | 36 |
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2019
Q2 | $185万 | 買う |
35,296
+470
| +1% | +$2.42万 | 1.2% | 37 |
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2019
Q1 | $168万 | 買う |
34,826
+1,220
| +4% | +$6.12万 | 1.13% | 40 |
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2018
Q4 | $154万 | 買う |
33,606
+2,445
| +8% | +$12.6万 | 1.18% | 35 |
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2018
Q3 | $165万 | 買う |
31,161
+1,150
| +4% | +$6.09万 | 1.15% | 37 |
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2018
Q2 | $150万 | 買う |
30,011
+420
| +1% | +$2.13万 | 1.08% | 38 |
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2018
Q1 | $149万 | 買う |
29,591
+410
| +1% | +$2.24万 | 1.11% | 39 |
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2017
Q4 | $156万 | 買う |
29,181
+1,035
| +4% | +$5.57万 | 1.13% | 39 |
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2017
Q3 | $151万 | 売却 |
28,146
-50
| -0.2% | -$2,616 | 1.14% | 39 |
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2017
Q2 | $146万 | 売却 |
28,196
-495
| -2% | -$2.55万 | 1.16% | 38 |
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2017
Q1 | $148万 | 買う |
28,691
+203
| +0.7% | +$1.08万 | 1.2% | 39 |
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2016
Q4 | $146万 | 買う |
+28,488
| 新規 | +$135万 | 1.23% | 37 |
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USBを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのUSB保有状況：2024年第3四半期の振り返り
Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にUS Bancorp (USB)の保有株式を12%減らし、推定$4.19万分を売却しました。保有株数は6,750株となり、その価値は$30.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #115 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にUSBの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$222万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,720本のファンドが、2024年第3四半期時点でUSBを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、US Bancorpを6,750株保有しており、その評価額は$30.9万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にUS Bancorpの株式を955株売却し、売却額は推定で$4.19万でした。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるUS Bancorpの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第115位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にUS Bancorpの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Concentric Wealth ManagementのUS Bancorpの保有額は、2019年第4四半期に$222万でピークに達しました。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,720のファンドがUS Bancorpを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。