Concentric Wealth Management
IWM-Symbol

Concentric Wealth Managements iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		440.554 $ Kaufen
1.994
+1
+0,1 % +214 $ 0,11 % 101
2024
Q2 		404.458 $ Halten
1.993
– – 0,11 % 100
2024
Q1 		419.062 $ Verkaufen
1.993
-26
-1 % -5.187 $ 0,11 % 99
2023
Q4 		405.231 $ Verkaufen
2.019
-167
-8 % -29.918 $ 0,12 % 99
2023
Q3 		386.385 $ Verkaufen
2.186
-1.227
-36 % -230.347 $ 0,13 % 92
2023
Q2 		639.186 $ Verkaufen
3.413
-1.001
-23 % -178.467 $ 0,2 % 84
2023
Q1 		787.508 $ Kaufen
4.414
+1.121
+34 % +206.396 $ 0,26 % 74
2022
Q4 		574.184 $ Kaufen
3.293
+3
+0,1 % +534 $ 0,2 % 89
2022
Q3 		543.000 $ Kaufen
3.290
+18
+0,6 % +3.283 $ 0,2 % 92
2022
Q2 		554.000 $ Kaufen
3.272
+4
+0,1 % +737 $ 0,19 % 90
2022
Q1 		671.000 $ Kaufen
3.268
+11
+0,3 % +2.244 $ 0,19 % 89
2021
Q4 		725.000 $ Verkaufen
3.257
-146
-4 % -32.990 $ 0,2 % 87
2021
Q3 		744.000 $ Verkaufen
3.403
-53
-2 % -11.749 $ 0,23 % 84
2021
Q2 		793.000 $ Kaufen
3.456
+114
+3 % +25.631 $ 0,24 % 79
2021
Q1 		738.000 $ Verkaufen
3.342
-642
-16 % -140.172 $ 0,24 % 82
2020
Q4 		781.000 $ Kaufen
3.984
+251
+7 % +43.922 $ 0,29 % 78
2020
Q3 		559.000 $ Kaufen
3.733
+258
+7 % +38.814 $ 0,24 % 85
2020
Q2 		497.000 $ Kaufen
3.475
+250
+8 % +32.804 $ 0,23 % 83
2020
Q1 		369.000 $ Kaufen
3.225
+3
+0,1 % +447 $ 0,2 % 87
2019
Q4 		534.000 $ Kaufen
3.222
+2
+0,1 % +316 $ 0,23 % 84
2019
Q3 		487.000 $ Kaufen
3.220
+5
+0,2 % +763 $ 0,31 % 65
2019
Q2 		500.000 $ Kaufen
3.215
+3
+0,1 % +462 $ 0,32 % 65
2019
Q1 		492.000 $ Kaufen
3.212
+2
+0,1 % +301 $ 0,33 % 65
2018
Q4 		430.000 $ Kaufen
3.210
+124
+4 % +18.502 $ 0,33 % 66
2018
Q3 		520.000 $ Kaufen
3.086
+2
+0,1 % +338 $ 0,36 % 66
2018
Q2 		505.000 $ Halten
3.084
– – 0,36 % 67
2018
Q1 		468.000 $ Kaufen
3.084
+2
+0,1 % +309 $ 0,35 % 69
2017
Q4 		470.000 $ Verkaufen
3.082
-217
-7 % -32.594 $ 0,34 % 68
2017
Q3 		489.000 $ Kaufen
3.299
+4
+0,1 % +563 $ 0,37 % 67
2017
Q2 		464.000 $ Verkaufen
3.295
-450
-12 % -62.281 $ 0,37 % 66
2017
Q1 		515.000 $ Kaufen
3.745
+2
+0,1 % +273 $ 0,42 % 64
2016
Q4 		505.000 $ Kaufen
+3.743
Neu +478.314 $ 0,42 % 64

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York 43,9 Mrd. $ AUM 121,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q3 2024 um 0,05 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 214 $ und erhöhte die Position damit auf 1.994 Aktien im Wert von 440.554 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #101.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 793.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.255 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 1.994 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 440.554 $.
  • Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 1 Aktie von iShares Russell 2000 ETF im geschätzten Wert von 214 $.
  • iShares Russell 2000 ETF machte in Q3 2024 0,11 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 101.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in iShares Russell 2000 ETF erreichte im Q2 2021 mit 793.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.255 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .