Concentric Wealth Management的 iShares Russell 2000 ETF IWM 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$44.1萬 | 買進 |
1,994
+1
| +0.1% | +US$214 | 0.11% | 101 |
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2024
Q2 | US$40.4萬 | 持有 |
1,993
| – | – | 0.11% | 100 |
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2024
Q1 | US$41.9萬 | 賣出 |
1,993
-26
| -1% | -US$5,187 | 0.11% | 99 |
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2023
Q4 | US$40.5萬 | 賣出 |
2,019
-167
| -8% | -US$2.99萬 | 0.12% | 99 |
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2023
Q3 | US$38.6萬 | 賣出 |
2,186
-1,227
| -36% | -US$23萬 | 0.13% | 92 |
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2023
Q2 | US$63.9萬 | 賣出 |
3,413
-1,001
| -23% | -US$17.8萬 | 0.2% | 84 |
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2023
Q1 | US$78.8萬 | 買進 |
4,414
+1,121
| +34% | +US$20.6萬 | 0.26% | 74 |
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2022
Q4 | US$57.4萬 | 買進 |
3,293
+3
| +0.1% | +US$534 | 0.2% | 89 |
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2022
Q3 | US$54.3萬 | 買進 |
3,290
+18
| +0.6% | +US$3,283 | 0.2% | 92 |
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2022
Q2 | US$55.4萬 | 買進 |
3,272
+4
| +0.1% | +US$737 | 0.19% | 90 |
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2022
Q1 | US$67.1萬 | 買進 |
3,268
+11
| +0.3% | +US$2,244 | 0.19% | 89 |
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2021
Q4 | US$72.5萬 | 賣出 |
3,257
-146
| -4% | -US$3.3萬 | 0.2% | 87 |
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2021
Q3 | US$74.4萬 | 賣出 |
3,403
-53
| -2% | -US$1.17萬 | 0.23% | 84 |
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2021
Q2 | US$79.3萬 | 買進 |
3,456
+114
| +3% | +US$2.56萬 | 0.24% | 79 |
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2021
Q1 | US$73.8萬 | 賣出 |
3,342
-642
| -16% | -US$14萬 | 0.24% | 82 |
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2020
Q4 | US$78.1萬 | 買進 |
3,984
+251
| +7% | +US$4.39萬 | 0.29% | 78 |
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2020
Q3 | US$55.9萬 | 買進 |
3,733
+258
| +7% | +US$3.88萬 | 0.24% | 85 |
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2020
Q2 | US$49.7萬 | 買進 |
3,475
+250
| +8% | +US$3.28萬 | 0.23% | 83 |
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2020
Q1 | US$36.9萬 | 買進 |
3,225
+3
| +0.1% | +US$447 | 0.2% | 87 |
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2019
Q4 | US$53.4萬 | 買進 |
3,222
+2
| +0.1% | +US$316 | 0.23% | 84 |
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2019
Q3 | US$48.7萬 | 買進 |
3,220
+5
| +0.2% | +US$763 | 0.31% | 65 |
|
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2019
Q2 | US$50萬 | 買進 |
3,215
+3
| +0.1% | +US$462 | 0.32% | 65 |
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2019
Q1 | US$49.2萬 | 買進 |
3,212
+2
| +0.1% | +US$301 | 0.33% | 65 |
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2018
Q4 | US$43萬 | 買進 |
3,210
+124
| +4% | +US$1.85萬 | 0.33% | 66 |
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2018
Q3 | US$52萬 | 買進 |
3,086
+2
| +0.1% | +US$338 | 0.36% | 66 |
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2018
Q2 | US$50.5萬 | 持有 |
3,084
| – | – | 0.36% | 67 |
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2018
Q1 | US$46.8萬 | 買進 |
3,084
+2
| +0.1% | +US$309 | 0.35% | 69 |
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2017
Q4 | US$47萬 | 賣出 |
3,082
-217
| -7% | -US$3.26萬 | 0.34% | 68 |
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2017
Q3 | US$48.9萬 | 買進 |
3,299
+4
| +0.1% | +US$563 | 0.37% | 67 |
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2017
Q2 | US$46.4萬 | 賣出 |
3,295
-450
| -12% | -US$6.23萬 | 0.37% | 66 |
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2017
Q1 | US$51.5萬 | 買進 |
3,745
+2
| +0.1% | +US$273 | 0.42% | 64 |
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2016
Q4 | US$50.5萬 | 買進 |
+3,743
| 新 | +US$47.8萬 | 0.42% | 64 |
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持有IWM的其他基金
Concentric Wealth Management的IWM持股：2024年第3季回顧
Concentric Wealth Management在2024年第3季將iShares Russell 2000 ETF (IWM)持股增加0.05%，估計買進US$214，使持股增至1,994股，價值US$44.1萬。 此持倉占投資組合的0.11%，排名第101名。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有IWM，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$79.3萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,255檔基金持有IWM。
- 截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有iShares Russell 2000 ETF 1,994股，價值US$44.1萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季買進1股iShares Russell 2000 ETF，估計投入資金為US$214。
- 在2024年第3季，iShares Russell 2000 ETF佔Concentric Wealth Management投資組合的0.11%，是其第 #101大持倉。
- Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有iShares Russell 2000 ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- Concentric Wealth Management對iShares Russell 2000 ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$79.3萬。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,255檔基金持有iShares Russell 2000 ETF。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。