Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares Russell 2000 ETF IWM Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação IWM Atividade dos fundos em IWM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 441 mil Comprar
1.994
+1
+0,1% +US$ 214 0,11% 101
2024
Q2 		US$ 404 mil Manter
1.993
– – 0,11% 100
2024
Q1 		US$ 419 mil Vender
1.993
-26
-1% -US$ 5,19 mil 0,11% 99
2023
Q4 		US$ 405 mil Vender
2.019
-167
-8% -US$ 29,9 mil 0,12% 99
2023
Q3 		US$ 386 mil Vender
2.186
-1.227
-36% -US$ 230 mil 0,13% 92
2023
Q2 		US$ 639 mil Vender
3.413
-1.001
-23% -US$ 178 mil 0,2% 84
2023
Q1 		US$ 788 mil Comprar
4.414
+1.121
+34% +US$ 206 mil 0,26% 74
2022
Q4 		US$ 574 mil Comprar
3.293
+3
+0,1% +US$ 534 0,2% 89
2022
Q3 		US$ 543 mil Comprar
3.290
+18
+0,6% +US$ 3,28 mil 0,2% 92
2022
Q2 		US$ 554 mil Comprar
3.272
+4
+0,1% +US$ 737 0,19% 90
2022
Q1 		US$ 671 mil Comprar
3.268
+11
+0,3% +US$ 2,24 mil 0,19% 89
2021
Q4 		US$ 725 mil Vender
3.257
-146
-4% -US$ 33 mil 0,2% 87
2021
Q3 		US$ 744 mil Vender
3.403
-53
-2% -US$ 11,7 mil 0,23% 84
2021
Q2 		US$ 793 mil Comprar
3.456
+114
+3% +US$ 25,6 mil 0,24% 79
2021
Q1 		US$ 738 mil Vender
3.342
-642
-16% -US$ 140 mil 0,24% 82
2020
Q4 		US$ 781 mil Comprar
3.984
+251
+7% +US$ 43,9 mil 0,29% 78
2020
Q3 		US$ 559 mil Comprar
3.733
+258
+7% +US$ 38,8 mil 0,24% 85
2020
Q2 		US$ 497 mil Comprar
3.475
+250
+8% +US$ 32,8 mil 0,23% 83
2020
Q1 		US$ 369 mil Comprar
3.225
+3
+0,1% +US$ 447 0,2% 87
2019
Q4 		US$ 534 mil Comprar
3.222
+2
+0,1% +US$ 316 0,23% 84
2019
Q3 		US$ 487 mil Comprar
3.220
+5
+0,2% +US$ 763 0,31% 65
2019
Q2 		US$ 500 mil Comprar
3.215
+3
+0,1% +US$ 462 0,32% 65
2019
Q1 		US$ 492 mil Comprar
3.212
+2
+0,1% +US$ 301 0,33% 65
2018
Q4 		US$ 430 mil Comprar
3.210
+124
+4% +US$ 18,5 mil 0,33% 66
2018
Q3 		US$ 520 mil Comprar
3.086
+2
+0,1% +US$ 338 0,36% 66
2018
Q2 		US$ 505 mil Manter
3.084
– – 0,36% 67
2018
Q1 		US$ 468 mil Comprar
3.084
+2
+0,1% +US$ 309 0,35% 69
2017
Q4 		US$ 470 mil Vender
3.082
-217
-7% -US$ 32,6 mil 0,34% 68
2017
Q3 		US$ 489 mil Comprar
3.299
+4
+0,1% +US$ 563 0,37% 67
2017
Q2 		US$ 464 mil Vender
3.295
-450
-12% -US$ 62,3 mil 0,37% 66
2017
Q1 		US$ 515 mil Comprar
3.745
+2
+0,1% +US$ 273 0,42% 64
2016
Q4 		US$ 505 mil Comprar
+3.743
Nova +US$ 478 mil 0,42% 64

Outros fundos que detêm IWM

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 71,2 bi 48,86% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York AUM de US$ 43,9 bi 121,74% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de US$ 289 bi 60,46% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em IWM no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em iShares Russell 2000 ETF (IWM) em 0,05% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 214 em ações e elevando a posição para 1.994 ações, avaliadas em US$ 441 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 101.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWM no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 793 mil em T2 2021. 2.255 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWM no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 1.994 ações de iShares Russell 2000 ETF, no valor de US$ 441 mil.
  • Concentric Wealth Management comprou 1 ação de iShares Russell 2000 ETF durante T3 2024, por um valor estimado de US$ 214.
  • iShares Russell 2000 ETF representou 0,11% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 101.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 ETF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 2000 ETF de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 793 mil em T2 2021.
  • 2.255 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.