Concentric Wealth Managementの iShares Russell 2000 ETF IWM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $44.1万 | 買う |
1,994
+1
| +0.1% | +$214 | 0.11% | 101 |
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2024
Q2 | $40.4万 | 保有する |
1,993
| – | – | 0.11% | 100 |
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2024
Q1 | $41.9万 | 売却 |
1,993
-26
| -1% | -$5,187 | 0.11% | 99 |
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2023
Q4 | $40.5万 | 売却 |
2,019
-167
| -8% | -$2.99万 | 0.12% | 99 |
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2023
Q3 | $38.6万 | 売却 |
2,186
-1,227
| -36% | -$23万 | 0.13% | 92 |
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2023
Q2 | $63.9万 | 売却 |
3,413
-1,001
| -23% | -$17.8万 | 0.2% | 84 |
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2023
Q1 | $78.8万 | 買う |
4,414
+1,121
| +34% | +$20.6万 | 0.26% | 74 |
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2022
Q4 | $57.4万 | 買う |
3,293
+3
| +0.1% | +$534 | 0.2% | 89 |
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2022
Q3 | $54.3万 | 買う |
3,290
+18
| +0.6% | +$3,283 | 0.2% | 92 |
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2022
Q2 | $55.4万 | 買う |
3,272
+4
| +0.1% | +$737 | 0.19% | 90 |
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2022
Q1 | $67.1万 | 買う |
3,268
+11
| +0.3% | +$2,244 | 0.19% | 89 |
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2021
Q4 | $72.5万 | 売却 |
3,257
-146
| -4% | -$3.3万 | 0.2% | 87 |
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2021
Q3 | $74.4万 | 売却 |
3,403
-53
| -2% | -$1.17万 | 0.23% | 84 |
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2021
Q2 | $79.3万 | 買う |
3,456
+114
| +3% | +$2.56万 | 0.24% | 79 |
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2021
Q1 | $73.8万 | 売却 |
3,342
-642
| -16% | -$14万 | 0.24% | 82 |
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2020
Q4 | $78.1万 | 買う |
3,984
+251
| +7% | +$4.39万 | 0.29% | 78 |
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2020
Q3 | $55.9万 | 買う |
3,733
+258
| +7% | +$3.88万 | 0.24% | 85 |
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2020
Q2 | $49.7万 | 買う |
3,475
+250
| +8% | +$3.28万 | 0.23% | 83 |
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2020
Q1 | $36.9万 | 買う |
3,225
+3
| +0.1% | +$447 | 0.2% | 87 |
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2019
Q4 | $53.4万 | 買う |
3,222
+2
| +0.1% | +$316 | 0.23% | 84 |
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2019
Q3 | $48.7万 | 買う |
3,220
+5
| +0.2% | +$763 | 0.31% | 65 |
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2019
Q2 | $50万 | 買う |
3,215
+3
| +0.1% | +$462 | 0.32% | 65 |
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2019
Q1 | $49.2万 | 買う |
3,212
+2
| +0.1% | +$301 | 0.33% | 65 |
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2018
Q4 | $43万 | 買う |
3,210
+124
| +4% | +$1.85万 | 0.33% | 66 |
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2018
Q3 | $52万 | 買う |
3,086
+2
| +0.1% | +$338 | 0.36% | 66 |
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2018
Q2 | $50.5万 | 保有する |
3,084
| – | – | 0.36% | 67 |
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2018
Q1 | $46.8万 | 買う |
3,084
+2
| +0.1% | +$309 | 0.35% | 69 |
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2017
Q4 | $47万 | 売却 |
3,082
-217
| -7% | -$3.26万 | 0.34% | 68 |
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2017
Q3 | $48.9万 | 買う |
3,299
+4
| +0.1% | +$563 | 0.37% | 67 |
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2017
Q2 | $46.4万 | 売却 |
3,295
-450
| -12% | -$6.23万 | 0.37% | 66 |
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2017
Q1 | $51.5万 | 買う |
3,745
+2
| +0.1% | +$273 | 0.42% | 64 |
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2016
Q4 | $50.5万 | 買う |
+3,743
| 新規 | +$47.8万 | 0.42% | 64 |
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IWMを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのIWM保有状況：2024年第3四半期の振り返り
2024年第3四半期に、Concentric Wealth ManagementはiShares Russell 2000 ETF (IWM)の保有株数を0.05%増やしました。推定$214相当を買い増し、保有株数は合計1,994株、評価額は$44.1万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.11% を占め、順位は #101 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にIWMの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$79.3万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,255本のファンドが、2024年第3四半期時点でIWMを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、iShares Russell 2000 ETFを1,994株保有しており、その評価額は$44.1万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFを1株購入し、推定投資額は$214でした。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 ETFの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第101位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Concentric Wealth ManagementのiShares Russell 2000 ETFの保有額は、2021年第2四半期に$79.3万でピークに達しました。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,255のファンドがiShares Russell 2000 ETFを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。