Concentric Wealth Managements Diageo DEO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu DEO Fondsaktivität für DEO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	273.663 $	Halten	1.950	–	–	0,07 %	119
2024 Q2	245.856 $	Halten	1.950	–	–	0,06 %	123
2024 Q1	290.043 $	Halten	1.950	–	–	0,08 %	115
2023 Q4	284.037 $	Halten	1.950	–	–	0,08 %	112
2023 Q3	290.901 $	Halten	1.950	–	–	0,1 %	104
2023 Q2	338.286 $	Halten	1.950	–	–	0,11 %	99
2023 Q1	353.301 $	Halten	1.950	–	–	0,12 %	98
2022 Q4	347.471 $	Halten	1.950	–	–	0,12 %	101
2022 Q3	331.000 $	Halten	1.950	–	–	0,12 %	103
2022 Q2	340.000 $	Kaufen	1.950 +50	+3 %	+9.511 $	0,11 %	103
2022 Q1	386.000 $	Halten	1.900	–	–	0,11 %	103
2021 Q4	418.000 $	Verkaufen	1.900 -100	-5 %	-20.504 $	0,12 %	103
2021 Q3	386.000 $	Verkaufen	2.000 -100	-5 %	-19.378 $	0,12 %	103
2021 Q2	403.000 $	Halten	2.100	–	–	0,12 %	102
2021 Q1	345.000 $	Halten	2.100	–	–	0,11 %	104
2020 Q4	334.000 $	Halten	2.100	–	–	0,12 %	104
2020 Q3	289.000 $	Halten	2.100	–	–	0,12 %	107
2020 Q2	282.000 $	Halten	2.100	–	–	0,13 %	102
2020 Q1	267.000 $	Halten	2.100	–	–	0,15 %	102
2019 Q4	354.000 $	Kaufen	2.100 +100	+5 %	+16.251 $	0,15 %	102
2019 Q3	327.000 $	Verkaufen	2.000 -97	-5 %	-16.231 $	0,21 %	77
2019 Q2	361.000 $	Halten	2.097	–	–	0,23 %	74
2019 Q1	343.000 $	Halten	2.097	–	–	0,23 %	73
2018 Q4	297.000 $	Halten	2.097	–	–	0,23 %	75
2018 Q3	297.000 $	Verkaufen	2.097 -100	-5 %	-14.355 $	0,21 %	77
2018 Q2	316.000 $	Halten	2.197	–	–	0,23 %	76
2018 Q1	298.000 $	Halten	2.197	–	–	0,22 %	78
2017 Q4	321.000 $	Halten	2.197	–	–	0,23 %	77
2017 Q3	290.000 $	Halten	2.197	–	–	0,22 %	78
2017 Q2	263.000 $	Halten	2.197	–	–	0,21 %	79
2017 Q1	254.000 $	Halten	2.197	–	–	0,21 %	77
2016 Q4	228.000 $	Kaufen	+2.197	Neu	+231.159 $	0,19 %	82

Weitere Fonds mit DEO im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orbis Allan Gray Hamilton, Bermuda 29,1 Mrd. $ AUM 60,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Markel Group Glen Allen, Virginia 12,8 Mrd. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

London Company of Virginia Richmond, Virginia 17,5 Mrd. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEO-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management hielt seine Position in Diageo (DEO) im Q3 2024 mit 1.950 Aktien im Wert von 273.663 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #119.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in DEO und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 418.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 967 von Wall St. Rank erfasste Fonds DEO.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 1.950 Aktien von Diageo im Wert von 273.663 $.
Concentric Wealth Management ließ seinen Bestand an Diageo-Aktien in Q3 2024 unverändert.
Diageo machte in Q3 2024 0,07 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 119.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Diageo und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
Die Position von Concentric Wealth Management in Diageo erreichte im Q4 2021 mit 418.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 967 von Wall St. Rank erfasste Fonds Diageo.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .