Concentric Wealth Management
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Concentric Wealth Management의 Diageo DEO 주식 보유 내역

Concentric Wealth Management의 포트폴리오 DEO 주식 상세 정보 DEO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$27.4만 보유
1,950
– – 0.07% 119
2024
Q2 		US$24.6만 보유
1,950
– – 0.06% 123
2024
Q1 		US$29만 보유
1,950
– – 0.08% 115
2023
Q4 		US$28.4만 보유
1,950
– – 0.08% 112
2023
Q3 		US$29.1만 보유
1,950
– – 0.1% 104
2023
Q2 		US$33.8만 보유
1,950
– – 0.11% 99
2023
Q1 		US$35.3만 보유
1,950
– – 0.12% 98
2022
Q4 		US$34.7만 보유
1,950
– – 0.12% 101
2022
Q3 		US$33.1만 보유
1,950
– – 0.12% 103
2022
Q2 		US$34만 매수
1,950
+50
+3% +US$9.5천 0.11% 103
2022
Q1 		US$38.6만 보유
1,900
– – 0.11% 103
2021
Q4 		US$41.8만 매도
1,900
-100
-5% -US$2.05만 0.12% 103
2021
Q3 		US$38.6만 매도
2,000
-100
-5% -US$1.94만 0.12% 103
2021
Q2 		US$40.3만 보유
2,100
– – 0.12% 102
2021
Q1 		US$34.5만 보유
2,100
– – 0.11% 104
2020
Q4 		US$33.4만 보유
2,100
– – 0.12% 104
2020
Q3 		US$28.9만 보유
2,100
– – 0.12% 107
2020
Q2 		US$28.2만 보유
2,100
– – 0.13% 102
2020
Q1 		US$26.7만 보유
2,100
– – 0.15% 102
2019
Q4 		US$35.4만 매수
2,100
+100
+5% +US$1.63만 0.15% 102
2019
Q3 		US$32.7만 매도
2,000
-97
-5% -US$1.62만 0.21% 77
2019
Q2 		US$36.1만 보유
2,097
– – 0.23% 74
2019
Q1 		US$34.3만 보유
2,097
– – 0.23% 73
2018
Q4 		US$29.7만 보유
2,097
– – 0.23% 75
2018
Q3 		US$29.7만 매도
2,097
-100
-5% -US$1.44만 0.21% 77
2018
Q2 		US$31.6만 보유
2,197
– – 0.23% 76
2018
Q1 		US$29.8만 보유
2,197
– – 0.22% 78
2017
Q4 		US$32.1만 보유
2,197
– – 0.23% 77
2017
Q3 		US$29만 보유
2,197
– – 0.22% 78
2017
Q2 		US$26.3만 보유
2,197
– – 0.21% 79
2017
Q1 		US$25.4만 보유
2,197
– – 0.21% 77
2016
Q4 		US$22.8만 매수
+2,197
신규 +US$23.1만 0.19% 82

DEO 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Orbis Allan Gray
Orbis Allan Gray Hamilton, Bermuda AUM US$291억 60.8% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Markel Group
Markel Group Glen Allen, Virginia AUM US$128억 8.77% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률
London Company of Virginia
London Company of Virginia Richmond, Virginia AUM US$175억 29.92% 1년 추정 수익률

Concentric Wealth Management의 DEO 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Diageo (DEO) 보유량을 1,950주로 유지했으며, 평가액은 US$27.4만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #119예요.

Concentric Wealth Management 측은 2016년 4분기에 DEO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$41.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 967개가 2024년 3분기 기준으로 DEO 주식을 보유하고 있어요.

  • Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$27.4만 상당의 Diageo 주식 1,950주를 보유했어요.
  • Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Diageo 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2024년 3분기에 Concentric Wealth Management의 포트폴리오에서 Diageo 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #119위였습니다.
  • Concentric Wealth Management 측은 2016년 4분기에 Diageo 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Concentric Wealth Management의 Diageo 보유 규모는 2021년 4분기에 US$41.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 967개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Diageo 주식을 보유했어요.

2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.