de Concentric Wealth Management Diageo DEO Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação DEO Atividade dos fundos em DEO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 274 mil	Manter	1.950	–	–	0,07%	119
2024 Q2	US$ 246 mil	Manter	1.950	–	–	0,06%	123
2024 Q1	US$ 290 mil	Manter	1.950	–	–	0,08%	115
2023 Q4	US$ 284 mil	Manter	1.950	–	–	0,08%	112
2023 Q3	US$ 291 mil	Manter	1.950	–	–	0,1%	104
2023 Q2	US$ 338 mil	Manter	1.950	–	–	0,11%	99
2023 Q1	US$ 353 mil	Manter	1.950	–	–	0,12%	98
2022 Q4	US$ 347 mil	Manter	1.950	–	–	0,12%	101
2022 Q3	US$ 331 mil	Manter	1.950	–	–	0,12%	103
2022 Q2	US$ 340 mil	Comprar	1.950 +50	+3%	+US$ 9,5 mil	0,11%	103
2022 Q1	US$ 386 mil	Manter	1.900	–	–	0,11%	103
2021 Q4	US$ 418 mil	Vender	1.900 -100	-5%	-US$ 20,5 mil	0,12%	103
2021 Q3	US$ 386 mil	Vender	2.000 -100	-5%	-US$ 19,4 mil	0,12%	103
2021 Q2	US$ 403 mil	Manter	2.100	–	–	0,12%	102
2021 Q1	US$ 345 mil	Manter	2.100	–	–	0,11%	104
2020 Q4	US$ 334 mil	Manter	2.100	–	–	0,12%	104
2020 Q3	US$ 289 mil	Manter	2.100	–	–	0,12%	107
2020 Q2	US$ 282 mil	Manter	2.100	–	–	0,13%	102
2020 Q1	US$ 267 mil	Manter	2.100	–	–	0,15%	102
2019 Q4	US$ 354 mil	Comprar	2.100 +100	+5%	+US$ 16,3 mil	0,15%	102
2019 Q3	US$ 327 mil	Vender	2.000 -97	-5%	-US$ 16,2 mil	0,21%	77
2019 Q2	US$ 361 mil	Manter	2.097	–	–	0,23%	74
2019 Q1	US$ 343 mil	Manter	2.097	–	–	0,23%	73
2018 Q4	US$ 297 mil	Manter	2.097	–	–	0,23%	75
2018 Q3	US$ 297 mil	Vender	2.097 -100	-5%	-US$ 14,4 mil	0,21%	77
2018 Q2	US$ 316 mil	Manter	2.197	–	–	0,23%	76
2018 Q1	US$ 298 mil	Manter	2.197	–	–	0,22%	78
2017 Q4	US$ 321 mil	Manter	2.197	–	–	0,23%	77
2017 Q3	US$ 290 mil	Manter	2.197	–	–	0,22%	78
2017 Q2	US$ 263 mil	Manter	2.197	–	–	0,21%	79
2017 Q1	US$ 254 mil	Manter	2.197	–	–	0,21%	77
2016 Q4	US$ 228 mil	Comprar	+2.197	Nova	+US$ 231 mil	0,19%	82

Outros fundos que detêm DEO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Orbis Allan Gray Hamilton, Bermuda AUM de US$ 29,1 bi 60,8% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de US$ 12,8 bi 8,77% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

London Company of Virginia Richmond, Virginia AUM de US$ 17,5 bi 29,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em DEO no T3 2024

Concentric Wealth Management manteve inalterada sua posição em Diageo (DEO) no T3 2024, com 1.950 ações avaliadas em US$ 274 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 119.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DEO no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 418 mil em T4 2021. 967 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DEO no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 1.950 ações de Diageo, no valor de US$ 274 mil.
Concentric Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Diageo em T3 2024.
Diageo representou 0,07% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 119.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Diageo no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de Diageo de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 418 mil em T4 2021.
967 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Diageo em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.