Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Diageo DEO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción DEO Actividad de fondos de DEO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 274 k Mantener
1,950
– – 0.07% 119
2024
Q2 		USD 246 k Mantener
1,950
– – 0.06% 123
2024
Q1 		USD 290 k Mantener
1,950
– – 0.08% 115
2023
Q4 		USD 284 k Mantener
1,950
– – 0.08% 112
2023
Q3 		USD 291 k Mantener
1,950
– – 0.1% 104
2023
Q2 		USD 338 k Mantener
1,950
– – 0.11% 99
2023
Q1 		USD 353 k Mantener
1,950
– – 0.12% 98
2022
Q4 		USD 347 k Mantener
1,950
– – 0.12% 101
2022
Q3 		USD 331 k Mantener
1,950
– – 0.12% 103
2022
Q2 		USD 340 k Comprar
1,950
+50
+3% +USD 9.5 k 0.11% 103
2022
Q1 		USD 386 k Mantener
1,900
– – 0.11% 103
2021
Q4 		USD 418 k Vender
1,900
-100
-5% -USD 20.5 k 0.12% 103
2021
Q3 		USD 386 k Vender
2,000
-100
-5% -USD 19.4 k 0.12% 103
2021
Q2 		USD 403 k Mantener
2,100
– – 0.12% 102
2021
Q1 		USD 345 k Mantener
2,100
– – 0.11% 104
2020
Q4 		USD 334 k Mantener
2,100
– – 0.12% 104
2020
Q3 		USD 289 k Mantener
2,100
– – 0.12% 107
2020
Q2 		USD 282 k Mantener
2,100
– – 0.13% 102
2020
Q1 		USD 267 k Mantener
2,100
– – 0.15% 102
2019
Q4 		USD 354 k Comprar
2,100
+100
+5% +USD 16.3 k 0.15% 102
2019
Q3 		USD 327 k Vender
2,000
-97
-5% -USD 16.2 k 0.21% 77
2019
Q2 		USD 361 k Mantener
2,097
– – 0.23% 74
2019
Q1 		USD 343 k Mantener
2,097
– – 0.23% 73
2018
Q4 		USD 297 k Mantener
2,097
– – 0.23% 75
2018
Q3 		USD 297 k Vender
2,097
-100
-5% -USD 14.4 k 0.21% 77
2018
Q2 		USD 316 k Mantener
2,197
– – 0.23% 76
2018
Q1 		USD 298 k Mantener
2,197
– – 0.22% 78
2017
Q4 		USD 321 k Mantener
2,197
– – 0.23% 77
2017
Q3 		USD 290 k Mantener
2,197
– – 0.22% 78
2017
Q2 		USD 263 k Mantener
2,197
– – 0.21% 79
2017
Q1 		USD 254 k Mantener
2,197
– – 0.21% 77
2016
Q4 		USD 228 k Comprar
+2,197
Nuevas +USD 231 k 0.19% 82

Otros fondos que tienen DEO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Orbis Allan Gray
Orbis Allan Gray Hamilton, Bermuda AUM de USD 29.1 mil M 60.8% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Markel Group
Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de USD 12.8 mil M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
London Company of Virginia
London Company of Virginia Richmond, Virginia AUM de USD 17.5 mil M 29.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en DEO: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Diageo (DEO) en T3 2024, con 1,950 acciones por un valor de USD 274 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #119.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en DEO en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 418 k en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 967 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DEO.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 1,950 acciones de Diageo con un valor de USD 274 k.
  • Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Diageo en T3 2024.
  • Diageo representó 0.07% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 119.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Diageo en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en Diageo alcanzó su máximo de USD 418 k en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 967 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Diageo en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.