Concentric Wealth Managements Coca-Cola KO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu KO Fondsaktivität für KO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	359.521 $	Verkaufen	5.003 -16	-0,3 %	-1.096 $	0,09 %	107
2024 Q2	319.462 $	Kaufen	5.019 +16	+0,3 %	+990 $	0,08 %	108
2024 Q1	306.085 $	Halten	5.003	–	–	0,08 %	112
2023 Q4	294.828 $	Kaufen	5.003 +1	+0 %	+57 $	0,09 %	110
2023 Q3	280.012 $	Halten	5.002	–	–	0,09 %	105
2023 Q2	301.220 $	Halten	5.002	–	–	0,1 %	103
2023 Q1	310.274 $	Halten	5.002	–	–	0,1 %	103
2022 Q4	318.177 $	Halten	5.002	–	–	0,11 %	103
2022 Q3	280.000 $	Halten	5.002	–	–	0,1 %	107
2022 Q2	315.000 $	Halten	5.002	–	–	0,11 %	105
2022 Q1	310.000 $	Kaufen	5.002 +2	+0 %	+122 $	0,09 %	111
2021 Q4	296.000 $	Halten	5.000	–	–	0,08 %	113
2021 Q3	262.000 $	Halten	5.000	–	–	0,08 %	116
2021 Q2	271.000 $	Halten	5.000	–	–	0,08 %	119
2021 Q1	264.000 $	Halten	5.000	–	–	0,09 %	116
2020 Q4	274.000 $	Halten	5.000	–	–	0,1 %	113
2020 Q3	247.000 $	Verkaufen	5.000 -117	-2 %	-5.627 $	0,11 %	112
2020 Q2	229.000 $	Halten	5.117	–	–	0,11 %	108
2020 Q1	226.000 $	Halten	5.117	–	–	0,13 %	109
2019 Q4	283.000 $	Halten	5.117	–	–	0,12 %	109
2019 Q3	279.000 $	Halten	5.117	–	–	0,18 %	79
2019 Q2	261.000 $	Halten	5.117	–	–	0,17 %	79
2019 Q1	240.000 $	Halten	5.117	–	–	0,16 %	81
2018 Q4	242.000 $	Halten	5.117	–	–	0,19 %	78
2018 Q3	236.000 $	Halten	5.117	–	–	0,17 %	83
2018 Q2	224.000 $	Halten	5.117	–	–	0,16 %	84
2018 Q1	222.000 $	Halten	5.117	–	–	0,16 %	84
2017 Q4	235.000 $	Halten	5.117	–	–	0,17 %	84
2017 Q3	230.000 $	Halten	5.117	–	–	0,17 %	82
2017 Q2	229.000 $	Halten	5.117	–	–	0,18 %	81
2017 Q1	217.000 $	Verkaufen	5.117 -608	-11 %	-25.360 $	0,18 %	82
2016 Q4	237.000 $	Kaufen	+5.725	Neu	+238.253 $	0,2 %	79

Weitere Fonds mit KO im Portfolio

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KO-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Coca-Cola (KO) im Q3 2024 um 0,32 %, verkaufte schätzungsweise 1.096 $ und hielt danach 5.003 Aktien im Wert von 359.521 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #107.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in KO und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 3.142 von Wall St. Rank erfasste Fonds KO.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 5.003 Aktien von Coca-Cola im Wert von 359.521 $.
Concentric Wealth Management verkaufte 16 Aktien von Coca-Cola im Q3 2024 im geschätzten Wert von 1.096 $.
Coca-Cola machte in Q3 2024 0,09 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 107.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Coca-Cola und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 3.142 von Wall St. Rank erfasste Fonds Coca-Cola.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .