de Concentric Wealth Management Coca-Cola KO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción KO Actividad de fondos de KO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 360 k	Vender	5,003 -16	-0.3%	-USD 1.1 k	0.09%	107
2024 Q2	USD 319 k	Comprar	5,019 +16	+0.3%	+USD 990	0.08%	108
2024 Q1	USD 306 k	Mantener	5,003	–	–	0.08%	112
2023 Q4	USD 295 k	Comprar	5,003 +1	+0%	+USD 57	0.09%	110
2023 Q3	USD 280 k	Mantener	5,002	–	–	0.09%	105
2023 Q2	USD 301 k	Mantener	5,002	–	–	0.1%	103
2023 Q1	USD 310 k	Mantener	5,002	–	–	0.1%	103
2022 Q4	USD 318 k	Mantener	5,002	–	–	0.11%	103
2022 Q3	USD 280 k	Mantener	5,002	–	–	0.1%	107
2022 Q2	USD 315 k	Mantener	5,002	–	–	0.11%	105
2022 Q1	USD 310 k	Comprar	5,002 +2	+0%	+USD 122	0.09%	111
2021 Q4	USD 296 k	Mantener	5,000	–	–	0.08%	113
2021 Q3	USD 262 k	Mantener	5,000	–	–	0.08%	116
2021 Q2	USD 271 k	Mantener	5,000	–	–	0.08%	119
2021 Q1	USD 264 k	Mantener	5,000	–	–	0.09%	116
2020 Q4	USD 274 k	Mantener	5,000	–	–	0.1%	113
2020 Q3	USD 247 k	Vender	5,000 -117	-2%	-USD 5.63 k	0.11%	112
2020 Q2	USD 229 k	Mantener	5,117	–	–	0.11%	108
2020 Q1	USD 226 k	Mantener	5,117	–	–	0.13%	109
2019 Q4	USD 283 k	Mantener	5,117	–	–	0.12%	109
2019 Q3	USD 279 k	Mantener	5,117	–	–	0.18%	79
2019 Q2	USD 261 k	Mantener	5,117	–	–	0.17%	79
2019 Q1	USD 240 k	Mantener	5,117	–	–	0.16%	81
2018 Q4	USD 242 k	Mantener	5,117	–	–	0.19%	78
2018 Q3	USD 236 k	Mantener	5,117	–	–	0.17%	83
2018 Q2	USD 224 k	Mantener	5,117	–	–	0.16%	84
2018 Q1	USD 222 k	Mantener	5,117	–	–	0.16%	84
2017 Q4	USD 235 k	Mantener	5,117	–	–	0.17%	84
2017 Q3	USD 230 k	Mantener	5,117	–	–	0.17%	82
2017 Q2	USD 229 k	Mantener	5,117	–	–	0.18%	81
2017 Q1	USD 217 k	Vender	5,117 -608	-11%	-USD 25.4 k	0.18%	82
2016 Q4	USD 237 k	Comprar	+5,725	Nuevas	+USD 238 k	0.2%	79

Otros fondos que tienen KO en su cartera

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en KO: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en Coca-Cola (KO) en 0.32% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.1 k, y conservó 5,003 acciones valuadas en USD 360 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #107.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en KO en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 3,143 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en KO.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 5,003 acciones de Coca-Cola con un valor de USD 360 k.
Concentric Wealth Management vendió 16 acciones de Coca-Cola en T3 2024, por un valor estimado de USD 1.1 k.
Coca-Cola representó 0.09% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 107.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Coca-Cola en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 3,143 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Coca-Cola en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.