de Concentric Wealth Management Coca-Cola KO Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação KO Atividade dos fundos em KO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 360 mil	Vender	5.003 -16	-0,3%	-US$ 1,1 mil	0,09%	107
2024 Q2	US$ 319 mil	Comprar	5.019 +16	+0,3%	+US$ 990	0,08%	108
2024 Q1	US$ 306 mil	Manter	5.003	–	–	0,08%	112
2023 Q4	US$ 295 mil	Comprar	5.003 +1	+0%	+US$ 57	0,09%	110
2023 Q3	US$ 280 mil	Manter	5.002	–	–	0,09%	105
2023 Q2	US$ 301 mil	Manter	5.002	–	–	0,1%	103
2023 Q1	US$ 310 mil	Manter	5.002	–	–	0,1%	103
2022 Q4	US$ 318 mil	Manter	5.002	–	–	0,11%	103
2022 Q3	US$ 280 mil	Manter	5.002	–	–	0,1%	107
2022 Q2	US$ 315 mil	Manter	5.002	–	–	0,11%	105
2022 Q1	US$ 310 mil	Comprar	5.002 +2	+0%	+US$ 122	0,09%	111
2021 Q4	US$ 296 mil	Manter	5.000	–	–	0,08%	113
2021 Q3	US$ 262 mil	Manter	5.000	–	–	0,08%	116
2021 Q2	US$ 271 mil	Manter	5.000	–	–	0,08%	119
2021 Q1	US$ 264 mil	Manter	5.000	–	–	0,09%	116
2020 Q4	US$ 274 mil	Manter	5.000	–	–	0,1%	113
2020 Q3	US$ 247 mil	Vender	5.000 -117	-2%	-US$ 5,63 mil	0,11%	112
2020 Q2	US$ 229 mil	Manter	5.117	–	–	0,11%	108
2020 Q1	US$ 226 mil	Manter	5.117	–	–	0,13%	109
2019 Q4	US$ 283 mil	Manter	5.117	–	–	0,12%	109
2019 Q3	US$ 279 mil	Manter	5.117	–	–	0,18%	79
2019 Q2	US$ 261 mil	Manter	5.117	–	–	0,17%	79
2019 Q1	US$ 240 mil	Manter	5.117	–	–	0,16%	81
2018 Q4	US$ 242 mil	Manter	5.117	–	–	0,19%	78
2018 Q3	US$ 236 mil	Manter	5.117	–	–	0,17%	83
2018 Q2	US$ 224 mil	Manter	5.117	–	–	0,16%	84
2018 Q1	US$ 222 mil	Manter	5.117	–	–	0,16%	84
2017 Q4	US$ 235 mil	Manter	5.117	–	–	0,17%	84
2017 Q3	US$ 230 mil	Manter	5.117	–	–	0,17%	82
2017 Q2	US$ 229 mil	Manter	5.117	–	–	0,18%	81
2017 Q1	US$ 217 mil	Vender	5.117 -608	-11%	-US$ 25,4 mil	0,18%	82
2016 Q4	US$ 237 mil	Comprar	+5.725	Nova	+US$ 238 mil	0,2%	79

Outros fundos que detêm KO

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de US$ 299 bi 27,55% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em KO no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em Coca-Cola (KO) em 0,32% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 1,1 mil e ficando com 5.003 ações avaliadas em US$ 360 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 107.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em KO no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 3.143 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm KO no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 5.003 ações de Coca-Cola, no valor de US$ 360 mil.
Concentric Wealth Management vendeu 16 ações de Coca-Cola em T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,1 mil.
Coca-Cola representou 0,09% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 107.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Coca-Cola no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
3.143 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Coca-Cola em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.