Concentric Wealth Management
SPY-Symbol

Concentric Wealth Managements State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		828.509 $ Verkaufen
1.444
-155
-10 % -85.704 $ 0,2 % 78
2024
Q2 		870.208 $ Halten
1.599
– – 0,23 % 77
2024
Q1 		836.389 $ Halten
1.599
– – 0,22 % 77
2023
Q4 		760.021 $ Verkaufen
1.599
-30
-2 % -13.364 $ 0,22 % 80
2023
Q3 		696.365 $ Verkaufen
1.629
-100
-6 % -44.477 $ 0,23 % 80
2023
Q2 		766.431 $ Verkaufen
1.729
-50
-3 % -20.984 $ 0,24 % 77
2023
Q1 		728.305 $ Verkaufen
1.779
-9
-0,5 % -3.591 $ 0,24 % 80
2022
Q4 		683.785 $ Kaufen
1.788
+9
+0,5 % +3.459 $ 0,23 % 80
2022
Q3 		635.000 $ Halten
1.779
– – 0,23 % 82
2022
Q2 		671.000 $ Verkaufen
1.779
-250
-12 % -102.416 $ 0,23 % 81
2022
Q1 		916.000 $ Halten
2.029
– – 0,26 % 77
2021
Q4 		964.000 $ Verkaufen
2.029
-250
-11 % -114.770 $ 0,27 % 80
2021
Q3 		978.000 $ Halten
2.279
– – 0,3 % 75
2021
Q2 		976.000 $ Halten
2.279
– – 0,3 % 76
2021
Q1 		903.000 $ Halten
2.279
– – 0,3 % 76
2020
Q4 		852.000 $ Kaufen
2.279
+225
+11 % +79.824 $ 0,31 % 74
2020
Q3 		688.000 $ Halten
2.054
– – 0,3 % 76
2020
Q2 		633.000 $ Verkaufen
2.054
-419
-17 % -122.641 $ 0,3 % 74
2020
Q1 		637.000 $ Verkaufen
2.473
-50
-2 % -15.252 $ 0,35 % 71
2019
Q4 		812.000 $ Kaufen
2.523
+105
+4 % +32.332 $ 0,35 % 73
2019
Q3 		717.000 $ Kaufen
2.418
+6
+0,2 % +1.773 $ 0,46 % 58
2019
Q2 		707.000 $ Kaufen
2.412
+6
+0,2 % +1.728 $ 0,46 % 57
2019
Q1 		680.000 $ Verkaufen
2.406
-939
-28 % -255.105 $ 0,46 % 57
2018
Q4 		836.000 $ Kaufen
3.345
+842
+34 % +227.047 $ 0,64 % 54
2018
Q3 		728.000 $ Kaufen
2.503
+6
+0,2 % +1.709 $ 0,51 % 58
2018
Q2 		677.000 $ Kaufen
2.497
+5
+0,2 % +1.350 $ 0,49 % 59
2018
Q1 		656.000 $ Kaufen
2.492
+5
+0,2 % +1.365 $ 0,49 % 59
2017
Q4 		664.000 $ Kaufen
2.487
+6
+0,2 % +1.560 $ 0,48 % 59
2017
Q3 		623.000 $ Kaufen
2.481
+6
+0,2 % +1.479 $ 0,47 % 62
2017
Q2 		598.000 $ Kaufen
2.475
+5
+0,2 % +1.198 $ 0,47 % 62
2017
Q1 		582.000 $ Verkaufen
2.470
-393
-14 % -91.320 $ 0,47 % 62
2016
Q4 		640.000 $ Kaufen
+2.863
Neu +625.449 $ 0,54 % 60

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2024 um 9,7 %, verkaufte schätzungsweise 85.704 $ und hielt danach 1.444 Aktien im Wert von 828.509 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #78.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 978.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 3.804 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 1.444 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 828.509 $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 155 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2024 im geschätzten Wert von 85.704 $.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2024 0,2 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 78.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q3 2021 mit 978.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 3.804 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .