Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción SPY Actividad de fondos de SPY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 829 k Vender
1,444
-155
-10% -USD 85.7 k 0.2% 78
2024
Q2 		USD 870 k Mantener
1,599
– – 0.23% 77
2024
Q1 		USD 836 k Mantener
1,599
– – 0.22% 77
2023
Q4 		USD 760 k Vender
1,599
-30
-2% -USD 13.4 k 0.22% 80
2023
Q3 		USD 696 k Vender
1,629
-100
-6% -USD 44.5 k 0.23% 80
2023
Q2 		USD 766 k Vender
1,729
-50
-3% -USD 21 k 0.24% 77
2023
Q1 		USD 728 k Vender
1,779
-9
-0.5% -USD 3.59 k 0.24% 80
2022
Q4 		USD 684 k Comprar
1,788
+9
+0.5% +USD 3.46 k 0.23% 80
2022
Q3 		USD 635 k Mantener
1,779
– – 0.23% 82
2022
Q2 		USD 671 k Vender
1,779
-250
-12% -USD 102 k 0.23% 81
2022
Q1 		USD 916 k Mantener
2,029
– – 0.26% 77
2021
Q4 		USD 964 k Vender
2,029
-250
-11% -USD 115 k 0.27% 80
2021
Q3 		USD 978 k Mantener
2,279
– – 0.3% 75
2021
Q2 		USD 976 k Mantener
2,279
– – 0.3% 76
2021
Q1 		USD 903 k Mantener
2,279
– – 0.3% 76
2020
Q4 		USD 852 k Comprar
2,279
+225
+11% +USD 79.8 k 0.31% 74
2020
Q3 		USD 688 k Mantener
2,054
– – 0.3% 76
2020
Q2 		USD 633 k Vender
2,054
-419
-17% -USD 123 k 0.3% 74
2020
Q1 		USD 637 k Vender
2,473
-50
-2% -USD 15.3 k 0.35% 71
2019
Q4 		USD 812 k Comprar
2,523
+105
+4% +USD 32.3 k 0.35% 73
2019
Q3 		USD 717 k Comprar
2,418
+6
+0.2% +USD 1.77 k 0.46% 58
2019
Q2 		USD 707 k Comprar
2,412
+6
+0.2% +USD 1.73 k 0.46% 57
2019
Q1 		USD 680 k Vender
2,406
-939
-28% -USD 255 k 0.46% 57
2018
Q4 		USD 836 k Comprar
3,345
+842
+34% +USD 227 k 0.64% 54
2018
Q3 		USD 728 k Comprar
2,503
+6
+0.2% +USD 1.71 k 0.51% 58
2018
Q2 		USD 677 k Comprar
2,497
+5
+0.2% +USD 1.35 k 0.49% 59
2018
Q1 		USD 656 k Comprar
2,492
+5
+0.2% +USD 1.36 k 0.49% 59
2017
Q4 		USD 664 k Comprar
2,487
+6
+0.2% +USD 1.56 k 0.48% 59
2017
Q3 		USD 623 k Comprar
2,481
+6
+0.2% +USD 1.48 k 0.47% 62
2017
Q2 		USD 598 k Comprar
2,475
+5
+0.2% +USD 1.2 k 0.47% 62
2017
Q1 		USD 582 k Vender
2,470
-393
-14% -USD 91.3 k 0.47% 62
2016
Q4 		USD 640 k Comprar
+2,863
Nuevas +USD 625 k 0.54% 60

Otros fondos que tienen SPY en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en SPY: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en 9.7% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 85.7 k, y conservó 1,444 acciones valuadas en USD 829 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #78.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPY en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 978 k en T3 2021. Al cierre de T3 2024, 3,804 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPY.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 1,444 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust con un valor de USD 829 k.
  • Concentric Wealth Management vendió 155 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2024, por un valor estimado de USD 85.7 k.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representó 0.2% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 78.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust alcanzó su máximo de USD 978 k en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 3,804 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.