Concentric Wealth Managementの State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $82.9万 | 売却 |
1,444
-155
| -10% | -$8.57万 | 0.2% | 78 |
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2024
Q2 | $87万 | 保有する |
1,599
| – | – | 0.23% | 77 |
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2024
Q1 | $83.6万 | 保有する |
1,599
| – | – | 0.22% | 77 |
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2023
Q4 | $76万 | 売却 |
1,599
-30
| -2% | -$1.34万 | 0.22% | 80 |
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2023
Q3 | $69.6万 | 売却 |
1,629
-100
| -6% | -$4.45万 | 0.23% | 80 |
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2023
Q2 | $76.6万 | 売却 |
1,729
-50
| -3% | -$2.1万 | 0.24% | 77 |
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2023
Q1 | $72.8万 | 売却 |
1,779
-9
| -0.5% | -$3,591 | 0.24% | 80 |
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2022
Q4 | $68.4万 | 買う |
1,788
+9
| +0.5% | +$3,459 | 0.23% | 80 |
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2022
Q3 | $63.5万 | 保有する |
1,779
| – | – | 0.23% | 82 |
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2022
Q2 | $67.1万 | 売却 |
1,779
-250
| -12% | -$10.2万 | 0.23% | 81 |
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2022
Q1 | $91.6万 | 保有する |
2,029
| – | – | 0.26% | 77 |
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2021
Q4 | $96.4万 | 売却 |
2,029
-250
| -11% | -$11.5万 | 0.27% | 80 |
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2021
Q3 | $97.8万 | 保有する |
2,279
| – | – | 0.3% | 75 |
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2021
Q2 | $97.6万 | 保有する |
2,279
| – | – | 0.3% | 76 |
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2021
Q1 | $90.3万 | 保有する |
2,279
| – | – | 0.3% | 76 |
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2020
Q4 | $85.2万 | 買う |
2,279
+225
| +11% | +$7.98万 | 0.31% | 74 |
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2020
Q3 | $68.8万 | 保有する |
2,054
| – | – | 0.3% | 76 |
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2020
Q2 | $63.3万 | 売却 |
2,054
-419
| -17% | -$12.3万 | 0.3% | 74 |
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2020
Q1 | $63.7万 | 売却 |
2,473
-50
| -2% | -$1.53万 | 0.35% | 71 |
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2019
Q4 | $81.2万 | 買う |
2,523
+105
| +4% | +$3.23万 | 0.35% | 73 |
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2019
Q3 | $71.7万 | 買う |
2,418
+6
| +0.2% | +$1,773 | 0.46% | 58 |
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2019
Q2 | $70.7万 | 買う |
2,412
+6
| +0.2% | +$1,728 | 0.46% | 57 |
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2019
Q1 | $68万 | 売却 |
2,406
-939
| -28% | -$25.5万 | 0.46% | 57 |
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2018
Q4 | $83.6万 | 買う |
3,345
+842
| +34% | +$22.7万 | 0.64% | 54 |
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2018
Q3 | $72.8万 | 買う |
2,503
+6
| +0.2% | +$1,709 | 0.51% | 58 |
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2018
Q2 | $67.7万 | 買う |
2,497
+5
| +0.2% | +$1,350 | 0.49% | 59 |
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2018
Q1 | $65.6万 | 買う |
2,492
+5
| +0.2% | +$1,365 | 0.49% | 59 |
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2017
Q4 | $66.4万 | 買う |
2,487
+6
| +0.2% | +$1,560 | 0.48% | 59 |
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2017
Q3 | $62.3万 | 買う |
2,481
+6
| +0.2% | +$1,479 | 0.47% | 62 |
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2017
Q2 | $59.8万 | 買う |
2,475
+5
| +0.2% | +$1,198 | 0.47% | 62 |
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2017
Q1 | $58.2万 | 売却 |
2,470
-393
| -14% | -$9.13万 | 0.47% | 62 |
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2016
Q4 | $64万 | 買う |
+2,863
| 新規 | +$62.5万 | 0.54% | 60 |
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SPYを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのSPY保有状況：2024年第3四半期の振り返り
Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)の保有株式を9.7%減らし、推定$8.57万分を売却しました。保有株数は1,444株となり、その価値は$82.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.2% を占め、順位は #78 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にSPYの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第3四半期に$97.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,804本のファンドが、2024年第3四半期時点でSPYを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、State Street SPDR S&P 500 ETF Trustを1,444株保有しており、その評価額は$82.9万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの株式を155株売却し、売却額は推定で$8.57万でした。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの割合は0.2%で、保有銘柄の中で第78位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Concentric Wealth ManagementのState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額は、2021年第3四半期に$97.8万でピークに達しました。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,804のファンドがState Street SPDR S&P 500 ETF Trustを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。