Concentric Wealth Management的 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$82.9萬 | 賣出 |
1,444
-155
| -10% | -US$8.57萬 | 0.2% | 78 |
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2024
Q2 | US$87萬 | 持有 |
1,599
| – | – | 0.23% | 77 |
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2024
Q1 | US$83.6萬 | 持有 |
1,599
| – | – | 0.22% | 77 |
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2023
Q4 | US$76萬 | 賣出 |
1,599
-30
| -2% | -US$1.34萬 | 0.22% | 80 |
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2023
Q3 | US$69.6萬 | 賣出 |
1,629
-100
| -6% | -US$4.45萬 | 0.23% | 80 |
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2023
Q2 | US$76.6萬 | 賣出 |
1,729
-50
| -3% | -US$2.1萬 | 0.24% | 77 |
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2023
Q1 | US$72.8萬 | 賣出 |
1,779
-9
| -0.5% | -US$3,591 | 0.24% | 80 |
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2022
Q4 | US$68.4萬 | 買進 |
1,788
+9
| +0.5% | +US$3,459 | 0.23% | 80 |
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2022
Q3 | US$63.5萬 | 持有 |
1,779
| – | – | 0.23% | 82 |
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2022
Q2 | US$67.1萬 | 賣出 |
1,779
-250
| -12% | -US$10.2萬 | 0.23% | 81 |
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2022
Q1 | US$91.6萬 | 持有 |
2,029
| – | – | 0.26% | 77 |
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2021
Q4 | US$96.4萬 | 賣出 |
2,029
-250
| -11% | -US$11.5萬 | 0.27% | 80 |
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2021
Q3 | US$97.8萬 | 持有 |
2,279
| – | – | 0.3% | 75 |
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2021
Q2 | US$97.6萬 | 持有 |
2,279
| – | – | 0.3% | 76 |
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2021
Q1 | US$90.3萬 | 持有 |
2,279
| – | – | 0.3% | 76 |
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2020
Q4 | US$85.2萬 | 買進 |
2,279
+225
| +11% | +US$7.98萬 | 0.31% | 74 |
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2020
Q3 | US$68.8萬 | 持有 |
2,054
| – | – | 0.3% | 76 |
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2020
Q2 | US$63.3萬 | 賣出 |
2,054
-419
| -17% | -US$12.3萬 | 0.3% | 74 |
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2020
Q1 | US$63.7萬 | 賣出 |
2,473
-50
| -2% | -US$1.53萬 | 0.35% | 71 |
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2019
Q4 | US$81.2萬 | 買進 |
2,523
+105
| +4% | +US$3.23萬 | 0.35% | 73 |
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2019
Q3 | US$71.7萬 | 買進 |
2,418
+6
| +0.2% | +US$1,773 | 0.46% | 58 |
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2019
Q2 | US$70.7萬 | 買進 |
2,412
+6
| +0.2% | +US$1,728 | 0.46% | 57 |
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2019
Q1 | US$68萬 | 賣出 |
2,406
-939
| -28% | -US$25.5萬 | 0.46% | 57 |
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2018
Q4 | US$83.6萬 | 買進 |
3,345
+842
| +34% | +US$22.7萬 | 0.64% | 54 |
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2018
Q3 | US$72.8萬 | 買進 |
2,503
+6
| +0.2% | +US$1,709 | 0.51% | 58 |
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2018
Q2 | US$67.7萬 | 買進 |
2,497
+5
| +0.2% | +US$1,350 | 0.49% | 59 |
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2018
Q1 | US$65.6萬 | 買進 |
2,492
+5
| +0.2% | +US$1,365 | 0.49% | 59 |
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2017
Q4 | US$66.4萬 | 買進 |
2,487
+6
| +0.2% | +US$1,560 | 0.48% | 59 |
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2017
Q3 | US$62.3萬 | 買進 |
2,481
+6
| +0.2% | +US$1,479 | 0.47% | 62 |
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2017
Q2 | US$59.8萬 | 買進 |
2,475
+5
| +0.2% | +US$1,198 | 0.47% | 62 |
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2017
Q1 | US$58.2萬 | 賣出 |
2,470
-393
| -14% | -US$9.13萬 | 0.47% | 62 |
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2016
Q4 | US$64萬 | 買進 |
+2,863
| 新 | +US$62.5萬 | 0.54% | 60 |
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持有SPY的其他基金
Concentric Wealth Management的SPY持股：2024年第3季回顧
Concentric Wealth Management在2024年第3季將State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)持股減少9.7%，估計賣出價值US$8.57萬的股票，剩餘1,444股，價值US$82.9萬。 此持倉占投資組合的0.2%，排名第78名。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有SPY，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第3季達到US$97.8萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,804檔基金持有SPY。
- 截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1,444股，價值US$82.9萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季賣出State Street SPDR S&P 500 ETF Trust共155股，估計金額為US$8.57萬。
- 在2024年第3季，State Street SPDR S&P 500 ETF Trust佔Concentric Wealth Management投資組合的0.2%，是其第 #78大持倉。
- Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，此後已有32個季度申報持有該股。
- Concentric Wealth Management對State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的持倉在2021年第3季達到高峰，市值為US$97.8萬。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,804檔基金持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。