de Concentric Wealth Management State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação SPY Atividade dos fundos em SPY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 829 mil	Vender	1.444 -155	-10%	-US$ 85,7 mil	0,2%	78
2024 Q2	US$ 870 mil	Manter	1.599	–	–	0,23%	77
2024 Q1	US$ 836 mil	Manter	1.599	–	–	0,22%	77
2023 Q4	US$ 760 mil	Vender	1.599 -30	-2%	-US$ 13,4 mil	0,22%	80
2023 Q3	US$ 696 mil	Vender	1.629 -100	-6%	-US$ 44,5 mil	0,23%	80
2023 Q2	US$ 766 mil	Vender	1.729 -50	-3%	-US$ 21 mil	0,24%	77
2023 Q1	US$ 728 mil	Vender	1.779 -9	-0,5%	-US$ 3,59 mil	0,24%	80
2022 Q4	US$ 684 mil	Comprar	1.788 +9	+0,5%	+US$ 3,46 mil	0,23%	80
2022 Q3	US$ 635 mil	Manter	1.779	–	–	0,23%	82
2022 Q2	US$ 671 mil	Vender	1.779 -250	-12%	-US$ 102 mil	0,23%	81
2022 Q1	US$ 916 mil	Manter	2.029	–	–	0,26%	77
2021 Q4	US$ 964 mil	Vender	2.029 -250	-11%	-US$ 115 mil	0,27%	80
2021 Q3	US$ 978 mil	Manter	2.279	–	–	0,3%	75
2021 Q2	US$ 976 mil	Manter	2.279	–	–	0,3%	76
2021 Q1	US$ 903 mil	Manter	2.279	–	–	0,3%	76
2020 Q4	US$ 852 mil	Comprar	2.279 +225	+11%	+US$ 79,8 mil	0,31%	74
2020 Q3	US$ 688 mil	Manter	2.054	–	–	0,3%	76
2020 Q2	US$ 633 mil	Vender	2.054 -419	-17%	-US$ 123 mil	0,3%	74
2020 Q1	US$ 637 mil	Vender	2.473 -50	-2%	-US$ 15,3 mil	0,35%	71
2019 Q4	US$ 812 mil	Comprar	2.523 +105	+4%	+US$ 32,3 mil	0,35%	73
2019 Q3	US$ 717 mil	Comprar	2.418 +6	+0,2%	+US$ 1,77 mil	0,46%	58
2019 Q2	US$ 707 mil	Comprar	2.412 +6	+0,2%	+US$ 1,73 mil	0,46%	57
2019 Q1	US$ 680 mil	Vender	2.406 -939	-28%	-US$ 255 mil	0,46%	57
2018 Q4	US$ 836 mil	Comprar	3.345 +842	+34%	+US$ 227 mil	0,64%	54
2018 Q3	US$ 728 mil	Comprar	2.503 +6	+0,2%	+US$ 1,71 mil	0,51%	58
2018 Q2	US$ 677 mil	Comprar	2.497 +5	+0,2%	+US$ 1,35 mil	0,49%	59
2018 Q1	US$ 656 mil	Comprar	2.492 +5	+0,2%	+US$ 1,36 mil	0,49%	59
2017 Q4	US$ 664 mil	Comprar	2.487 +6	+0,2%	+US$ 1,56 mil	0,48%	59
2017 Q3	US$ 623 mil	Comprar	2.481 +6	+0,2%	+US$ 1,48 mil	0,47%	62
2017 Q2	US$ 598 mil	Comprar	2.475 +5	+0,2%	+US$ 1,2 mil	0,47%	62
2017 Q1	US$ 582 mil	Vender	2.470 -393	-14%	-US$ 91,3 mil	0,47%	62
2016 Q4	US$ 640 mil	Comprar	+2.863	Nova	+US$ 625 mil	0,54%	60

Outros fundos que detêm SPY

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 28 bi 22,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em SPY no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) em 9,7% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 85,7 mil e ficando com 1.444 ações avaliadas em US$ 829 mil. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 78.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SPY no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 978 mil em T3 2021. 3.804 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPY no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 1.444 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, no valor de US$ 829 mil.
Concentric Wealth Management vendeu 155 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust em T3 2024, por um valor estimado de US$ 85,7 mil.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representou 0,2% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 78.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 978 mil em T3 2021.
3.804 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P 500 ETF Trust em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.