Concentric Wealth Management
IJS-Symbol

Concentric Wealth Managements iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu IJS Fondsaktivität für IJS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		893.905 $ Verkaufen
8.303
-6
-0,1 % -623 $ 0,22 % 77
2024
Q2 		808.249 $ Kaufen
8.309
+3
+0 % +295 $ 0,21 % 78
2024
Q1 		853.510 $ Kaufen
8.306
+3
+0 % +298 $ 0,23 % 76
2023
Q4 		855.830 $ Verkaufen
8.303
-752
-8 % -68.526 $ 0,25 % 75
2023
Q3 		807.924 $ Verkaufen
9.055
-64
-0,7 % -6.096 $ 0,27 % 75
2023
Q2 		867.082 $ Verkaufen
9.119
-2.170
-19 % -198.382 $ 0,28 % 74
2023
Q1 		1,06 Mio. $ Kaufen
11.289
+19
+0,2 % +1.856 $ 0,35 % 69
2022
Q4 		1,03 Mio. $ Kaufen
11.270
+74
+0,7 % +6.814 $ 0,35 % 66
2022
Q3 		923.000 $ Kaufen
11.196
+35
+0,3 % +3.239 $ 0,34 % 72
2022
Q2 		994.000 $ Kaufen
11.161
+179
+2 % +17.163 $ 0,34 % 73
2022
Q1 		1,12 Mio. $ Kaufen
10.982
+23
+0,2 % +2.344 $ 0,32 % 73
2021
Q4 		1,14 Mio. $ Verkaufen
10.959
-720
-6 % -75.474 $ 0,32 % 74
2021
Q3 		1,18 Mio. $ Kaufen
11.679
+490
+4 % +49.471 $ 0,36 % 72
2021
Q2 		1,18 Mio. $ Verkaufen
11.189
-356
-3 % -37.211 $ 0,36 % 73
2021
Q1 		1,16 Mio. $ Verkaufen
11.545
-280
-2 % -26.506 $ 0,38 % 72
2020
Q4 		961.000 $ Kaufen
11.825
+111
+0,9 % +8.067 $ 0,35 % 72
2020
Q3 		717.000 $ Verkaufen
11.714
-206
-2 % -12.951 $ 0,31 % 75
2020
Q2 		717.000 $ Kaufen
11.920
+4.422
+59 % +247.878 $ 0,34 % 68
2020
Q1 		375.000 $ Halten
7.498
– – 0,21 % 86
2019
Q4 		603.000 $ Kaufen
7.498
+80
+1 % +6.201 $ 0,26 % 80
2019
Q3 		557.000 $ Kaufen
7.418
+60
+0,8 % +4.410 $ 0,35 % 64
2019
Q2 		547.000 $ Kaufen
7.358
+4
+0,1 % +297 $ 0,36 % 64
2019
Q1 		542.000 $ Kaufen
7.354
+4
+0,1 % +296 $ 0,37 % 62
2018
Q4 		485.000 $ Verkaufen
7.350
-50
-0,7 % -3.711 $ 0,37 % 64
2018
Q3 		618.000 $ Kaufen
7.400
+4
+0,1 % +338 $ 0,43 % 60
2018
Q2 		604.000 $ Halten
7.396
– – 0,43 % 61
2018
Q1 		558.000 $ Verkaufen
7.396
-48
-0,6 % -3.691 $ 0,41 % 62
2017
Q4 		572.000 $ Verkaufen
7.444
-1.002
-12 % -75.455 $ 0,41 % 64
2017
Q3 		626.000 $ Kaufen
8.446
+4
+0 % +279 $ 0,47 % 61
2017
Q2 		590.000 $ Halten
8.442
– – 0,47 % 63
2017
Q1 		585.000 $ Verkaufen
8.442
-514
-6 % -35.783 $ 0,48 % 60
2016
Q4 		627.000 $ Kaufen
+8.956
Neu +586.460 $ 0,53 % 61

Weitere Fonds mit IJS im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama 16,4 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJS-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) im Q3 2024 um 0,07 %, verkaufte schätzungsweise 623 $ und hielt danach 8.303 Aktien im Wert von 893.905 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IJS und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 1,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 782 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJS.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 8.303 Aktien von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF im Wert von 893.905 $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 6 Aktien von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 623 $.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF machte in Q3 2024 0,22 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 77.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF erreichte im Q2 2021 mit 1,18 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 782 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .