Concentric Wealth Management的 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$89.4萬 | 賣出 |
8,303
-6
| -0.1% | -US$623 | 0.22% | 77 |
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2024
Q2 | US$80.8萬 | 買進 |
8,309
+3
| +0% | +US$295 | 0.21% | 78 |
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2024
Q1 | US$85.4萬 | 買進 |
8,306
+3
| +0% | +US$298 | 0.23% | 76 |
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2023
Q4 | US$85.6萬 | 賣出 |
8,303
-752
| -8% | -US$6.85萬 | 0.25% | 75 |
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2023
Q3 | US$80.8萬 | 賣出 |
9,055
-64
| -0.7% | -US$6,096 | 0.27% | 75 |
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2023
Q2 | US$86.7萬 | 賣出 |
9,119
-2,170
| -19% | -US$19.8萬 | 0.28% | 74 |
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2023
Q1 | US$106萬 | 買進 |
11,289
+19
| +0.2% | +US$1,856 | 0.35% | 69 |
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2022
Q4 | US$103萬 | 買進 |
11,270
+74
| +0.7% | +US$6,814 | 0.35% | 66 |
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2022
Q3 | US$92.3萬 | 買進 |
11,196
+35
| +0.3% | +US$3,239 | 0.34% | 72 |
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2022
Q2 | US$99.4萬 | 買進 |
11,161
+179
| +2% | +US$1.72萬 | 0.34% | 73 |
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2022
Q1 | US$112萬 | 買進 |
10,982
+23
| +0.2% | +US$2,344 | 0.32% | 73 |
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2021
Q4 | US$114萬 | 賣出 |
10,959
-720
| -6% | -US$7.55萬 | 0.32% | 74 |
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2021
Q3 | US$118萬 | 買進 |
11,679
+490
| +4% | +US$4.95萬 | 0.36% | 72 |
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2021
Q2 | US$118萬 | 賣出 |
11,189
-356
| -3% | -US$3.72萬 | 0.36% | 73 |
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2021
Q1 | US$116萬 | 賣出 |
11,545
-280
| -2% | -US$2.65萬 | 0.38% | 72 |
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2020
Q4 | US$96.1萬 | 買進 |
11,825
+111
| +0.9% | +US$8,067 | 0.35% | 72 |
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2020
Q3 | US$71.7萬 | 賣出 |
11,714
-206
| -2% | -US$1.3萬 | 0.31% | 75 |
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2020
Q2 | US$71.7萬 | 買進 |
11,920
+4,422
| +59% | +US$24.8萬 | 0.34% | 68 |
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2020
Q1 | US$37.5萬 | 持有 |
7,498
| – | – | 0.21% | 86 |
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2019
Q4 | US$60.3萬 | 買進 |
7,498
+80
| +1% | +US$6,201 | 0.26% | 80 |
|
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2019
Q3 | US$55.7萬 | 買進 |
7,418
+60
| +0.8% | +US$4,410 | 0.35% | 64 |
|
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2019
Q2 | US$54.7萬 | 買進 |
7,358
+4
| +0.1% | +US$297 | 0.36% | 64 |
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2019
Q1 | US$54.2萬 | 買進 |
7,354
+4
| +0.1% | +US$296 | 0.37% | 62 |
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2018
Q4 | US$48.5萬 | 賣出 |
7,350
-50
| -0.7% | -US$3,711 | 0.37% | 64 |
|
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2018
Q3 | US$61.8萬 | 買進 |
7,400
+4
| +0.1% | +US$338 | 0.43% | 60 |
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2018
Q2 | US$60.4萬 | 持有 |
7,396
| – | – | 0.43% | 61 |
|
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2018
Q1 | US$55.8萬 | 賣出 |
7,396
-48
| -0.6% | -US$3,691 | 0.41% | 62 |
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2017
Q4 | US$57.2萬 | 賣出 |
7,444
-1,002
| -12% | -US$7.55萬 | 0.41% | 64 |
|
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2017
Q3 | US$62.6萬 | 買進 |
8,446
+4
| +0% | +US$279 | 0.47% | 61 |
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2017
Q2 | US$59萬 | 持有 |
8,442
| – | – | 0.47% | 63 |
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2017
Q1 | US$58.5萬 | 賣出 |
8,442
-514
| -6% | -US$3.58萬 | 0.48% | 60 |
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2016
Q4 | US$62.7萬 | 買進 |
+8,956
| 新 | +US$58.6萬 | 0.53% | 61 |
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持有IJS的其他基金
Concentric Wealth Management的IJS持股：2024年第3季回顧
Concentric Wealth Management在2024年第3季將iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS)持股減少0.07%，估計賣出價值US$623的股票，剩餘8,303股，價值US$89.4萬。 此持倉占投資組合的0.22%，排名第77名。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有IJS，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$118萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的782檔基金持有IJS。
- 截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 8,303股，價值US$89.4萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季賣出iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF共6股，估計金額為US$623。
- 在2024年第3季，iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF佔Concentric Wealth Management投資組合的0.22%，是其第 #77大持倉。
- Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- Concentric Wealth Management對iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$118萬。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的782檔基金持有iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。