Concentric Wealth Managementの iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $89.4万 | 売却 |
8,303
-6
| -0.1% | -$623 | 0.22% | 77 |
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2024
Q2 | $80.8万 | 買う |
8,309
+3
| +0% | +$295 | 0.21% | 78 |
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2024
Q1 | $85.4万 | 買う |
8,306
+3
| +0% | +$298 | 0.23% | 76 |
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2023
Q4 | $85.6万 | 売却 |
8,303
-752
| -8% | -$6.85万 | 0.25% | 75 |
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2023
Q3 | $80.8万 | 売却 |
9,055
-64
| -0.7% | -$6,096 | 0.27% | 75 |
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2023
Q2 | $86.7万 | 売却 |
9,119
-2,170
| -19% | -$19.8万 | 0.28% | 74 |
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2023
Q1 | $106万 | 買う |
11,289
+19
| +0.2% | +$1,856 | 0.35% | 69 |
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2022
Q4 | $103万 | 買う |
11,270
+74
| +0.7% | +$6,814 | 0.35% | 66 |
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2022
Q3 | $92.3万 | 買う |
11,196
+35
| +0.3% | +$3,239 | 0.34% | 72 |
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2022
Q2 | $99.4万 | 買う |
11,161
+179
| +2% | +$1.72万 | 0.34% | 73 |
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2022
Q1 | $112万 | 買う |
10,982
+23
| +0.2% | +$2,344 | 0.32% | 73 |
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2021
Q4 | $114万 | 売却 |
10,959
-720
| -6% | -$7.55万 | 0.32% | 74 |
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2021
Q3 | $118万 | 買う |
11,679
+490
| +4% | +$4.95万 | 0.36% | 72 |
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2021
Q2 | $118万 | 売却 |
11,189
-356
| -3% | -$3.72万 | 0.36% | 73 |
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2021
Q1 | $116万 | 売却 |
11,545
-280
| -2% | -$2.65万 | 0.38% | 72 |
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2020
Q4 | $96.1万 | 買う |
11,825
+111
| +0.9% | +$8,067 | 0.35% | 72 |
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2020
Q3 | $71.7万 | 売却 |
11,714
-206
| -2% | -$1.3万 | 0.31% | 75 |
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2020
Q2 | $71.7万 | 買う |
11,920
+4,422
| +59% | +$24.8万 | 0.34% | 68 |
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2020
Q1 | $37.5万 | 保有する |
7,498
| – | – | 0.21% | 86 |
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2019
Q4 | $60.3万 | 買う |
7,498
+80
| +1% | +$6,201 | 0.26% | 80 |
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2019
Q3 | $55.7万 | 買う |
7,418
+60
| +0.8% | +$4,410 | 0.35% | 64 |
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2019
Q2 | $54.7万 | 買う |
7,358
+4
| +0.1% | +$297 | 0.36% | 64 |
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2019
Q1 | $54.2万 | 買う |
7,354
+4
| +0.1% | +$296 | 0.37% | 62 |
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2018
Q4 | $48.5万 | 売却 |
7,350
-50
| -0.7% | -$3,711 | 0.37% | 64 |
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2018
Q3 | $61.8万 | 買う |
7,400
+4
| +0.1% | +$338 | 0.43% | 60 |
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2018
Q2 | $60.4万 | 保有する |
7,396
| – | – | 0.43% | 61 |
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2018
Q1 | $55.8万 | 売却 |
7,396
-48
| -0.6% | -$3,691 | 0.41% | 62 |
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2017
Q4 | $57.2万 | 売却 |
7,444
-1,002
| -12% | -$7.55万 | 0.41% | 64 |
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2017
Q3 | $62.6万 | 買う |
8,446
+4
| +0% | +$279 | 0.47% | 61 |
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2017
Q2 | $59万 | 保有する |
8,442
| – | – | 0.47% | 63 |
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2017
Q1 | $58.5万 | 売却 |
8,442
-514
| -6% | -$3.58万 | 0.48% | 60 |
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2016
Q4 | $62.7万 | 買う |
+8,956
| 新規 | +$58.6万 | 0.53% | 61 |
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IJSを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのIJS保有状況：2024年第3四半期の振り返り
Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS)の保有株式を0.07%減らし、推定$623分を売却しました。保有株数は8,303株となり、その価値は$89.4万です。 このポジションはポートフォリオの 0.22% を占め、順位は #77 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にIJSの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$118万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する782本のファンドが、2024年第3四半期時点でIJSを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFを8,303株保有しており、その評価額は$89.4万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFの株式を6株売却し、売却額は推定で$623でした。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFの割合は0.22%で、保有銘柄の中で第77位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Concentric Wealth ManagementのiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFの保有額は、2021年第2四半期に$118万でピークに達しました。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する782のファンドがiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。