Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação IJS Atividade dos fundos em IJS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 894 mil Vender
8.303
-6
-0,1% -US$ 623 0,22% 77
2024
Q2 		US$ 808 mil Comprar
8.309
+3
+0% +US$ 295 0,21% 78
2024
Q1 		US$ 854 mil Comprar
8.306
+3
+0% +US$ 298 0,23% 76
2023
Q4 		US$ 856 mil Vender
8.303
-752
-8% -US$ 68,5 mil 0,25% 75
2023
Q3 		US$ 808 mil Vender
9.055
-64
-0,7% -US$ 6,1 mil 0,27% 75
2023
Q2 		US$ 867 mil Vender
9.119
-2.170
-19% -US$ 198 mil 0,28% 74
2023
Q1 		US$ 1,06 mi Comprar
11.289
+19
+0,2% +US$ 1,86 mil 0,35% 69
2022
Q4 		US$ 1,03 mi Comprar
11.270
+74
+0,7% +US$ 6,81 mil 0,35% 66
2022
Q3 		US$ 923 mil Comprar
11.196
+35
+0,3% +US$ 3,24 mil 0,34% 72
2022
Q2 		US$ 994 mil Comprar
11.161
+179
+2% +US$ 17,2 mil 0,34% 73
2022
Q1 		US$ 1,12 mi Comprar
10.982
+23
+0,2% +US$ 2,34 mil 0,32% 73
2021
Q4 		US$ 1,14 mi Vender
10.959
-720
-6% -US$ 75,5 mil 0,32% 74
2021
Q3 		US$ 1,18 mi Comprar
11.679
+490
+4% +US$ 49,5 mil 0,36% 72
2021
Q2 		US$ 1,18 mi Vender
11.189
-356
-3% -US$ 37,2 mil 0,36% 73
2021
Q1 		US$ 1,16 mi Vender
11.545
-280
-2% -US$ 26,5 mil 0,38% 72
2020
Q4 		US$ 961 mil Comprar
11.825
+111
+0,9% +US$ 8,07 mil 0,35% 72
2020
Q3 		US$ 717 mil Vender
11.714
-206
-2% -US$ 13 mil 0,31% 75
2020
Q2 		US$ 717 mil Comprar
11.920
+4.422
+59% +US$ 248 mil 0,34% 68
2020
Q1 		US$ 375 mil Manter
7.498
– – 0,21% 86
2019
Q4 		US$ 603 mil Comprar
7.498
+80
+1% +US$ 6,2 mil 0,26% 80
2019
Q3 		US$ 557 mil Comprar
7.418
+60
+0,8% +US$ 4,41 mil 0,35% 64
2019
Q2 		US$ 547 mil Comprar
7.358
+4
+0,1% +US$ 297 0,36% 64
2019
Q1 		US$ 542 mil Comprar
7.354
+4
+0,1% +US$ 296 0,37% 62
2018
Q4 		US$ 485 mil Vender
7.350
-50
-0,7% -US$ 3,71 mil 0,37% 64
2018
Q3 		US$ 618 mil Comprar
7.400
+4
+0,1% +US$ 338 0,43% 60
2018
Q2 		US$ 604 mil Manter
7.396
– – 0,43% 61
2018
Q1 		US$ 558 mil Vender
7.396
-48
-0,6% -US$ 3,69 mil 0,41% 62
2017
Q4 		US$ 572 mil Vender
7.444
-1.002
-12% -US$ 75,5 mil 0,41% 64
2017
Q3 		US$ 626 mil Comprar
8.446
+4
+0% +US$ 279 0,47% 61
2017
Q2 		US$ 590 mil Manter
8.442
– – 0,47% 63
2017
Q1 		US$ 585 mil Vender
8.442
-514
-6% -US$ 35,8 mil 0,48% 60
2016
Q4 		US$ 627 mil Comprar
+8.956
Nova +US$ 586 mil 0,53% 61

Outros fundos que detêm IJS

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de US$ 16,4 bi 18,73% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em IJS no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) em 0,07% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 623 e ficando com 8.303 ações avaliadas em US$ 894 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 77.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IJS no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,18 mi em T2 2021. 782 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJS no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 8.303 ações de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, no valor de US$ 894 mil.
  • Concentric Wealth Management vendeu 6 ações de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 623.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representou 0,22% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 77.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,18 mi em T2 2021.
  • 782 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.