Concentric Wealth Management
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Concentric Wealth Management의 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS 주식 보유 내역

Concentric Wealth Management의 포트폴리오 IJS 주식 상세 정보 IJS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$89.4만 매도
8,303
-6
-0.1% -US$623 0.22% 77
2024
Q2 		US$80.8만 매수
8,309
+3
+0% +US$295 0.21% 78
2024
Q1 		US$85.4만 매수
8,306
+3
+0% +US$298 0.23% 76
2023
Q4 		US$85.6만 매도
8,303
-752
-8% -US$6.85만 0.25% 75
2023
Q3 		US$80.8만 매도
9,055
-64
-0.7% -US$6.1천 0.27% 75
2023
Q2 		US$86.7만 매도
9,119
-2,170
-19% -US$19.8만 0.28% 74
2023
Q1 		US$106만 매수
11,289
+19
+0.2% +US$1.86천 0.35% 69
2022
Q4 		US$103만 매수
11,270
+74
+0.7% +US$6.81천 0.35% 66
2022
Q3 		US$92.3만 매수
11,196
+35
+0.3% +US$3.24천 0.34% 72
2022
Q2 		US$99.4만 매수
11,161
+179
+2% +US$1.72만 0.34% 73
2022
Q1 		US$112만 매수
10,982
+23
+0.2% +US$2.34천 0.32% 73
2021
Q4 		US$114만 매도
10,959
-720
-6% -US$7.55만 0.32% 74
2021
Q3 		US$118만 매수
11,679
+490
+4% +US$4.95만 0.36% 72
2021
Q2 		US$118만 매도
11,189
-356
-3% -US$3.72만 0.36% 73
2021
Q1 		US$116만 매도
11,545
-280
-2% -US$2.65만 0.38% 72
2020
Q4 		US$96.1만 매수
11,825
+111
+0.9% +US$8.07천 0.35% 72
2020
Q3 		US$71.7만 매도
11,714
-206
-2% -US$1.3만 0.31% 75
2020
Q2 		US$71.7만 매수
11,920
+4,422
+59% +US$24.8만 0.34% 68
2020
Q1 		US$37.5만 보유
7,498
– – 0.21% 86
2019
Q4 		US$60.3만 매수
7,498
+80
+1% +US$6.2천 0.26% 80
2019
Q3 		US$55.7만 매수
7,418
+60
+0.8% +US$4.41천 0.35% 64
2019
Q2 		US$54.7만 매수
7,358
+4
+0.1% +US$297 0.36% 64
2019
Q1 		US$54.2만 매수
7,354
+4
+0.1% +US$296 0.37% 62
2018
Q4 		US$48.5만 매도
7,350
-50
-0.7% -US$3.71천 0.37% 64
2018
Q3 		US$61.8만 매수
7,400
+4
+0.1% +US$338 0.43% 60
2018
Q2 		US$60.4만 보유
7,396
– – 0.43% 61
2018
Q1 		US$55.8만 매도
7,396
-48
-0.6% -US$3.69천 0.41% 62
2017
Q4 		US$57.2만 매도
7,444
-1,002
-12% -US$7.55만 0.41% 64
2017
Q3 		US$62.6만 매수
8,446
+4
+0% +US$279 0.47% 61
2017
Q2 		US$59만 보유
8,442
– – 0.47% 63
2017
Q1 		US$58.5만 매도
8,442
-514
-6% -US$3.58만 0.48% 60
2016
Q4 		US$62.7만 매수
+8,956
신규 +US$58.6만 0.53% 61

IJS 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 21.87% 1년 추정 수익률
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM US$164억 18.73% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Concentric Wealth Management의 IJS 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) 지분을 0.07% 줄였어요. 약 US$623 규모를 매도해, 현재 US$89.4만 상당의 8,303주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.22%이고, 순위는 #77예요.

Concentric Wealth Management 측은 2016년 4분기에 IJS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$118만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 782개가 2024년 3분기 기준으로 IJS 주식을 보유하고 있어요.

  • Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$89.4만 상당의 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식 8,303주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Concentric Wealth Management 측이 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식 6주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$623 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Concentric Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 비중은 0.22%였으며, 보유 종목 순위는 #77위였습니다.
  • Concentric Wealth Management 측은 2016년 4분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Concentric Wealth Management의 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$118만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 782개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.