Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 894 k Vender
8,303
-6
-0.1% -USD 623 0.22% 77
2024
Q2 		USD 808 k Comprar
8,309
+3
+0% +USD 295 0.21% 78
2024
Q1 		USD 854 k Comprar
8,306
+3
+0% +USD 298 0.23% 76
2023
Q4 		USD 856 k Vender
8,303
-752
-8% -USD 68.5 k 0.25% 75
2023
Q3 		USD 808 k Vender
9,055
-64
-0.7% -USD 6.1 k 0.27% 75
2023
Q2 		USD 867 k Vender
9,119
-2,170
-19% -USD 198 k 0.28% 74
2023
Q1 		USD 1.06 M Comprar
11,289
+19
+0.2% +USD 1.86 k 0.35% 69
2022
Q4 		USD 1.03 M Comprar
11,270
+74
+0.7% +USD 6.81 k 0.35% 66
2022
Q3 		USD 923 k Comprar
11,196
+35
+0.3% +USD 3.24 k 0.34% 72
2022
Q2 		USD 994 k Comprar
11,161
+179
+2% +USD 17.2 k 0.34% 73
2022
Q1 		USD 1.12 M Comprar
10,982
+23
+0.2% +USD 2.34 k 0.32% 73
2021
Q4 		USD 1.14 M Vender
10,959
-720
-6% -USD 75.5 k 0.32% 74
2021
Q3 		USD 1.18 M Comprar
11,679
+490
+4% +USD 49.5 k 0.36% 72
2021
Q2 		USD 1.18 M Vender
11,189
-356
-3% -USD 37.2 k 0.36% 73
2021
Q1 		USD 1.16 M Vender
11,545
-280
-2% -USD 26.5 k 0.38% 72
2020
Q4 		USD 961 k Comprar
11,825
+111
+0.9% +USD 8.07 k 0.35% 72
2020
Q3 		USD 717 k Vender
11,714
-206
-2% -USD 13 k 0.31% 75
2020
Q2 		USD 717 k Comprar
11,920
+4,422
+59% +USD 248 k 0.34% 68
2020
Q1 		USD 375 k Mantener
7,498
– – 0.21% 86
2019
Q4 		USD 603 k Comprar
7,498
+80
+1% +USD 6.2 k 0.26% 80
2019
Q3 		USD 557 k Comprar
7,418
+60
+0.8% +USD 4.41 k 0.35% 64
2019
Q2 		USD 547 k Comprar
7,358
+4
+0.1% +USD 297 0.36% 64
2019
Q1 		USD 542 k Comprar
7,354
+4
+0.1% +USD 296 0.37% 62
2018
Q4 		USD 485 k Vender
7,350
-50
-0.7% -USD 3.71 k 0.37% 64
2018
Q3 		USD 618 k Comprar
7,400
+4
+0.1% +USD 338 0.43% 60
2018
Q2 		USD 604 k Mantener
7,396
– – 0.43% 61
2018
Q1 		USD 558 k Vender
7,396
-48
-0.6% -USD 3.69 k 0.41% 62
2017
Q4 		USD 572 k Vender
7,444
-1,002
-12% -USD 75.5 k 0.41% 64
2017
Q3 		USD 626 k Comprar
8,446
+4
+0% +USD 279 0.47% 61
2017
Q2 		USD 590 k Mantener
8,442
– – 0.47% 63
2017
Q1 		USD 585 k Vender
8,442
-514
-6% -USD 35.8 k 0.48% 60
2016
Q4 		USD 627 k Comprar
+8,956
Nuevas +USD 586 k 0.53% 61

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de USD 16.4 mil M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en IJS: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en 0.07% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 623, y conservó 8,303 acciones valuadas en USD 894 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #77.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en IJS en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T2 2021. Al cierre de T3 2024, 782 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 8,303 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 894 k.
  • Concentric Wealth Management vendió 6 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 623.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó 0.22% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 77.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 782 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.