Concentric Wealth Management
CVS-Symbol

Concentric Wealth Managements CVS Health CVS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu CVS Fondsaktivität für CVS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		544.667 $ Verkaufen
8.662
-200
-2 % -11.668 $ 0,13 % 92
2024
Q2 		523.390 $ Verkaufen
8.862
-120
-1 % -7.506 $ 0,14 % 91
2024
Q1 		716.404 $ Kaufen
8.982
+19
+0,2 % +1.451 $ 0,19 % 86
2023
Q4 		707.718 $ Verkaufen
8.963
-48.228
-84 % -3,43 Mio. $ 0,21 % 83
2023
Q3 		3,99 Mio. $ Kaufen
57.191
+1.572
+3 % +111.384 $ 1,32 % 28
2023
Q2 		3,84 Mio. $ Kaufen
55.619
+3.452
+7 % +245.622 $ 1,22 % 33
2023
Q1 		3,88 Mio. $ Kaufen
52.167
+723
+1 % +60.627 $ 1,28 % 31
2022
Q4 		4,79 Mio. $ Verkaufen
51.444
-1.865
-3 % -179.959 $ 1,64 % 21
2022
Q3 		5,08 Mio. $ Verkaufen
53.309
-182
-0,3 % -18.015 $ 1,87 % 15
2022
Q2 		4,96 Mio. $ Verkaufen
53.491
-285
-0,5 % -27.815 $ 1,67 % 19
2022
Q1 		5,44 Mio. $ Verkaufen
53.776
-64
-0,1 % -6.723 $ 1,57 % 20
2021
Q4 		5,55 Mio. $ Verkaufen
53.840
-2.695
-5 % -249.039 $ 1,57 % 21
2021
Q3 		4,8 Mio. $ Kaufen
56.535
+1.394
+3 % +116.766 $ 1,47 % 21
2021
Q2 		4,6 Mio. $ Kaufen
55.141
+525
+1 % +42.993 $ 1,41 % 25
2021
Q1 		4,11 Mio. $ Kaufen
54.616
+3.629
+7 % +264.339 $ 1,36 % 28
2020
Q4 		3,48 Mio. $ Kaufen
50.987
+1.990
+4 % +129.434 $ 1,28 % 29
2020
Q3 		2,86 Mio. $ Kaufen
48.997
+1.066
+2 % +66.330 $ 1,23 % 30
2020
Q2 		3,11 Mio. $ Kaufen
47.931
+4.215
+10 % +265.424 $ 1,46 % 24
2020
Q1 		2,59 Mio. $ Kaufen
43.716
+2.445
+6 % +163.220 $ 1,44 % 23
2019
Q4 		3,07 Mio. $ Kaufen
41.271
+5.350
+15 % +375.650 $ 1,31 % 29
2019
Q3 		2,27 Mio. $ Kaufen
35.921
+210
+0,6 % +12.444 $ 1,44 % 28
2019
Q2 		1,95 Mio. $ Kaufen
35.711
+2.880
+9 % +155.093 $ 1,26 % 35
2019
Q1 		1,77 Mio. $ Kaufen
32.831
+3.805
+13 % +234.849 $ 1,2 % 34
2018
Q4 		1,9 Mio. $ Kaufen
29.026
+1.240
+4 % +92.562 $ 1,46 % 29
2018
Q3 		2,19 Mio. $ Kaufen
27.786
+868
+3 % +62.056 $ 1,53 % 28
2018
Q2 		1,73 Mio. $ Kaufen
26.918
+375
+1 % +24.713 $ 1,25 % 35
2018
Q1 		1,65 Mio. $ Kaufen
26.543
+825
+3 % +59.193 $ 1,23 % 35
2017
Q4 		1,86 Mio. $ Kaufen
25.718
+1.431
+6 % +104.039 $ 1,35 % 33
2017
Q3 		1,98 Mio. $ Kaufen
24.287
+505
+2 % +39.947 $ 1,5 % 28
2017
Q2 		1,91 Mio. $ Kaufen
23.782
+380
+2 % +30.005 $ 1,52 % 28
2017
Q1 		1,84 Mio. $ Kaufen
23.402
+628
+3 % +50.136 $ 1,49 % 28
2016
Q4 		1,8 Mio. $ Kaufen
+22.774
Neu +1,84 Mio. $ 1,51 % 28

Weitere Fonds mit CVS im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

CVS-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an CVS Health (CVS) im Q3 2024 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 11.668 $ und hielt danach 8.662 Aktien im Wert von 544.667 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #92.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in CVS und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 5,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.845 von Wall St. Rank erfasste Fonds CVS.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 8.662 Aktien von CVS Health im Wert von 544.667 $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 200 Aktien von CVS Health im Q3 2024 im geschätzten Wert von 11.668 $.
  • CVS Health machte in Q3 2024 0,13 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 92.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in CVS Health und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in CVS Health erreichte im Q4 2021 mit 5,55 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.845 von Wall St. Rank erfasste Fonds CVS Health.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .