Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management CVS Health CVS Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação CVS Atividade dos fundos em CVS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 545 mil Vender
8.662
-200
-2% -US$ 11,7 mil 0,13% 92
2024
Q2 		US$ 523 mil Vender
8.862
-120
-1% -US$ 7,51 mil 0,14% 91
2024
Q1 		US$ 716 mil Comprar
8.982
+19
+0,2% +US$ 1,45 mil 0,19% 86
2023
Q4 		US$ 708 mil Vender
8.963
-48.228
-84% -US$ 3,43 mi 0,21% 83
2023
Q3 		US$ 3,99 mi Comprar
57.191
+1.572
+3% +US$ 111 mil 1,32% 28
2023
Q2 		US$ 3,84 mi Comprar
55.619
+3.452
+7% +US$ 246 mil 1,22% 33
2023
Q1 		US$ 3,88 mi Comprar
52.167
+723
+1% +US$ 60,6 mil 1,28% 31
2022
Q4 		US$ 4,79 mi Vender
51.444
-1.865
-3% -US$ 180 mil 1,64% 21
2022
Q3 		US$ 5,08 mi Vender
53.309
-182
-0,3% -US$ 18 mil 1,87% 15
2022
Q2 		US$ 4,96 mi Vender
53.491
-285
-0,5% -US$ 27,8 mil 1,67% 19
2022
Q1 		US$ 5,44 mi Vender
53.776
-64
-0,1% -US$ 6,72 mil 1,57% 20
2021
Q4 		US$ 5,55 mi Vender
53.840
-2.695
-5% -US$ 249 mil 1,57% 21
2021
Q3 		US$ 4,8 mi Comprar
56.535
+1.394
+3% +US$ 117 mil 1,47% 21
2021
Q2 		US$ 4,6 mi Comprar
55.141
+525
+1% +US$ 43 mil 1,41% 25
2021
Q1 		US$ 4,11 mi Comprar
54.616
+3.629
+7% +US$ 264 mil 1,36% 28
2020
Q4 		US$ 3,48 mi Comprar
50.987
+1.990
+4% +US$ 129 mil 1,28% 29
2020
Q3 		US$ 2,86 mi Comprar
48.997
+1.066
+2% +US$ 66,3 mil 1,23% 30
2020
Q2 		US$ 3,11 mi Comprar
47.931
+4.215
+10% +US$ 265 mil 1,46% 24
2020
Q1 		US$ 2,59 mi Comprar
43.716
+2.445
+6% +US$ 163 mil 1,44% 23
2019
Q4 		US$ 3,07 mi Comprar
41.271
+5.350
+15% +US$ 376 mil 1,31% 29
2019
Q3 		US$ 2,27 mi Comprar
35.921
+210
+0,6% +US$ 12,4 mil 1,44% 28
2019
Q2 		US$ 1,95 mi Comprar
35.711
+2.880
+9% +US$ 155 mil 1,26% 35
2019
Q1 		US$ 1,77 mi Comprar
32.831
+3.805
+13% +US$ 235 mil 1,2% 34
2018
Q4 		US$ 1,9 mi Comprar
29.026
+1.240
+4% +US$ 92,6 mil 1,46% 29
2018
Q3 		US$ 2,19 mi Comprar
27.786
+868
+3% +US$ 62,1 mil 1,53% 28
2018
Q2 		US$ 1,73 mi Comprar
26.918
+375
+1% +US$ 24,7 mil 1,25% 35
2018
Q1 		US$ 1,65 mi Comprar
26.543
+825
+3% +US$ 59,2 mil 1,23% 35
2017
Q4 		US$ 1,86 mi Comprar
25.718
+1.431
+6% +US$ 104 mil 1,35% 33
2017
Q3 		US$ 1,98 mi Comprar
24.287
+505
+2% +US$ 39,9 mil 1,5% 28
2017
Q2 		US$ 1,91 mi Comprar
23.782
+380
+2% +US$ 30 mil 1,52% 28
2017
Q1 		US$ 1,84 mi Comprar
23.402
+628
+3% +US$ 50,1 mil 1,49% 28
2016
Q4 		US$ 1,8 mi Comprar
+22.774
Nova +US$ 1,84 mi 1,51% 28

Outros fundos que detêm CVS

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri

Análise da posição de Concentric Wealth Management em CVS no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em CVS Health (CVS) em 2,3% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 11,7 mil e ficando com 8.662 ações avaliadas em US$ 545 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 92.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CVS no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,55 mi em T4 2021. 1.845 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CVS no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 8.662 ações de CVS Health, no valor de US$ 545 mil.
  • Concentric Wealth Management vendeu 200 ações de CVS Health em T3 2024, por um valor estimado de US$ 11,7 mil.
  • CVS Health representou 0,13% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 92.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CVS Health no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de CVS Health de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,55 mi em T4 2021.
  • 1.845 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham CVS Health em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.