Concentric Wealth Management
icono de CVS

de Concentric Wealth Management CVS Health CVS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción CVS Actividad de fondos de CVS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 545 k Vender
8,662
-200
-2% -USD 11.7 k 0.13% 92
2024
Q2 		USD 523 k Vender
8,862
-120
-1% -USD 7.51 k 0.14% 91
2024
Q1 		USD 716 k Comprar
8,982
+19
+0.2% +USD 1.45 k 0.19% 86
2023
Q4 		USD 708 k Vender
8,963
-48,228
-84% -USD 3.43 M 0.21% 83
2023
Q3 		USD 3.99 M Comprar
57,191
+1,572
+3% +USD 111 k 1.32% 28
2023
Q2 		USD 3.84 M Comprar
55,619
+3,452
+7% +USD 246 k 1.22% 33
2023
Q1 		USD 3.88 M Comprar
52,167
+723
+1% +USD 60.6 k 1.28% 31
2022
Q4 		USD 4.79 M Vender
51,444
-1,865
-3% -USD 180 k 1.64% 21
2022
Q3 		USD 5.08 M Vender
53,309
-182
-0.3% -USD 18 k 1.87% 15
2022
Q2 		USD 4.96 M Vender
53,491
-285
-0.5% -USD 27.8 k 1.67% 19
2022
Q1 		USD 5.44 M Vender
53,776
-64
-0.1% -USD 6.72 k 1.57% 20
2021
Q4 		USD 5.55 M Vender
53,840
-2,695
-5% -USD 249 k 1.57% 21
2021
Q3 		USD 4.8 M Comprar
56,535
+1,394
+3% +USD 117 k 1.47% 21
2021
Q2 		USD 4.6 M Comprar
55,141
+525
+1% +USD 43 k 1.41% 25
2021
Q1 		USD 4.11 M Comprar
54,616
+3,629
+7% +USD 264 k 1.36% 28
2020
Q4 		USD 3.48 M Comprar
50,987
+1,990
+4% +USD 129 k 1.28% 29
2020
Q3 		USD 2.86 M Comprar
48,997
+1,066
+2% +USD 66.3 k 1.23% 30
2020
Q2 		USD 3.11 M Comprar
47,931
+4,215
+10% +USD 265 k 1.46% 24
2020
Q1 		USD 2.59 M Comprar
43,716
+2,445
+6% +USD 163 k 1.44% 23
2019
Q4 		USD 3.07 M Comprar
41,271
+5,350
+15% +USD 376 k 1.31% 29
2019
Q3 		USD 2.27 M Comprar
35,921
+210
+0.6% +USD 12.4 k 1.44% 28
2019
Q2 		USD 1.95 M Comprar
35,711
+2,880
+9% +USD 155 k 1.26% 35
2019
Q1 		USD 1.77 M Comprar
32,831
+3,805
+13% +USD 235 k 1.2% 34
2018
Q4 		USD 1.9 M Comprar
29,026
+1,240
+4% +USD 92.6 k 1.46% 29
2018
Q3 		USD 2.19 M Comprar
27,786
+868
+3% +USD 62.1 k 1.53% 28
2018
Q2 		USD 1.73 M Comprar
26,918
+375
+1% +USD 24.7 k 1.25% 35
2018
Q1 		USD 1.65 M Comprar
26,543
+825
+3% +USD 59.2 k 1.23% 35
2017
Q4 		USD 1.86 M Comprar
25,718
+1,431
+6% +USD 104 k 1.35% 33
2017
Q3 		USD 1.98 M Comprar
24,287
+505
+2% +USD 39.9 k 1.5% 28
2017
Q2 		USD 1.91 M Comprar
23,782
+380
+2% +USD 30 k 1.52% 28
2017
Q1 		USD 1.84 M Comprar
23,402
+628
+3% +USD 50.1 k 1.49% 28
2016
Q4 		USD 1.8 M Comprar
+22,774
Nuevas +USD 1.84 M 1.51% 28

Otros fondos que tienen CVS en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de Concentric Wealth Management en CVS: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en CVS Health (CVS) en 2.3% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.7 k, y conservó 8,662 acciones valuadas en USD 545 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #92.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en CVS en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.55 M en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 1,845 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CVS.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 8,662 acciones de CVS Health con un valor de USD 545 k.
  • Concentric Wealth Management vendió 200 acciones de CVS Health en T3 2024, por un valor estimado de USD 11.7 k.
  • CVS Health representó 0.13% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 92.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en CVS Health en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en CVS Health alcanzó su máximo de USD 5.55 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 1,845 fondos que sigue Wall St. Rank tenían CVS Health en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.