Concentric Wealth Management
WMT-Symbol

Concentric Wealth Managements Walmart Inc WMT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu WMT Fondsaktivität für WMT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		508.212 $ Verkaufen
6.294
-162
-3 % -11.897 $ 0,12 % 96
2024
Q2 		437.143 $ Verkaufen
6.456
-119
-2 % -7.494 $ 0,11 % 98
2024
Q1 		395.604 $ Verkaufen
6.575
-490
-7 % -28.037 $ 0,11 % 102
2023
Q4 		371.321 $ Kaufen
7.065
+642
+10 % +33.969 $ 0,11 % 103
2023
Q3 		342.466 $ Halten
6.423
– – 0,11 % 97
2023
Q2 		336.541 $ Verkaufen
6.423
-81
-1 % -4.086 $ 0,11 % 100
2023
Q1 		319.621 $ Kaufen
6.504
+504
+8 % +23.921 $ 0,11 % 102
2022
Q4 		283.580 $ Halten
6.000
– – 0,1 % 106
2022
Q3 		259.000 $ Halten
6.000
– – 0,1 % 109
2022
Q2 		243.000 $ Halten
6.000
– – 0,08 % 113
2022
Q1 		298.000 $ Halten
6.000
– – 0,09 % 113
2021
Q4 		289.000 $ Verkaufen
6.000
-600
-9 % -28.644 $ 0,08 % 115
2021
Q3 		307.000 $ Verkaufen
6.600
-600
-8 % -28.907 $ 0,09 % 111
2021
Q2 		338.000 $ Halten
7.200
– – 0,1 % 108
2021
Q1 		326.000 $ Kaufen
7.200
+1.200
+20 % +55.585 $ 0,11 % 108
2020
Q4 		288.000 $ Halten
6.000
– – 0,11 % 112
2020
Q3 		280.000 $ Halten
6.000
– – 0,12 % 108
2020
Q2 		240.000 $ Halten
6.000
– – 0,11 % 107
2020
Q1 		227.000 $ Verkaufen
6.000
-105
-2 % -4.039 $ 0,13 % 108
2019
Q4 		242.000 $ Kaufen
6.105
+105
+2 % +4.170 $ 0,1 % 117
2019
Q3 		237.000 $ Halten
6.000
– – 0,15 % 83
2019
Q2 		221.000 $ Kaufen
+6.000
Neu +206.778 $ 0,14 % 85
2018
Q4 		– Verkaufen
-7.242
Geschlossen -227.000 $ – 93
2018
Q3 		227.000 $ Halten
7.242
– – 0,16 % 84
2018
Q2 		207.000 $ Halten
7.242
– – 0,15 % 88
2018
Q1 		215.000 $ Halten
7.242
– – 0,16 % 85
2017
Q4 		238.000 $ Kaufen
+7.242
Neu +221.578 $ 0,17 % 83

Weitere Fonds mit WMT im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WMT-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Walmart Inc (WMT) im Q3 2024 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 11.897 $ und hielt danach 6.294 Aktien im Wert von 508.212 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #96.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WMT und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 3.462 von Wall St. Rank erfasste Fonds WMT.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 6.294 Aktien von Walmart Inc im Wert von 508.212 $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 162 Aktien von Walmart Inc im Q3 2024 im geschätzten Wert von 11.897 $.
  • Walmart Inc machte in Q3 2024 0,12 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 96.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Walmart Inc und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 3.462 von Wall St. Rank erfasste Fonds Walmart Inc.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .