Concentric Wealth Management
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Concentric Wealth Managementの Walmart Inc WMT 株式保有履歴

Concentric Wealth Managementのポートフォリオ WMTの株式詳細 WMTのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q3 		$50.8万 売却
6,294
-162
-3% -$1.19万 0.12% 96
2024
Q2 		$43.7万 売却
6,456
-119
-2% -$7,494 0.11% 98
2024
Q1 		$39.6万 売却
6,575
-490
-7% -$2.8万 0.11% 102
2023
Q4 		$37.1万 買う
7,065
+642
+10% +$3.4万 0.11% 103
2023
Q3 		$34.2万 保有する
6,423
– – 0.11% 97
2023
Q2 		$33.7万 売却
6,423
-81
-1% -$4,086 0.11% 100
2023
Q1 		$32万 買う
6,504
+504
+8% +$2.39万 0.11% 102
2022
Q4 		$28.4万 保有する
6,000
– – 0.1% 106
2022
Q3 		$25.9万 保有する
6,000
– – 0.1% 109
2022
Q2 		$24.3万 保有する
6,000
– – 0.08% 113
2022
Q1 		$29.8万 保有する
6,000
– – 0.09% 113
2021
Q4 		$28.9万 売却
6,000
-600
-9% -$2.86万 0.08% 115
2021
Q3 		$30.7万 売却
6,600
-600
-8% -$2.89万 0.09% 111
2021
Q2 		$33.8万 保有する
7,200
– – 0.1% 108
2021
Q1 		$32.6万 買う
7,200
+1,200
+20% +$5.56万 0.11% 108
2020
Q4 		$28.8万 保有する
6,000
– – 0.11% 112
2020
Q3 		$28万 保有する
6,000
– – 0.12% 108
2020
Q2 		$24万 保有する
6,000
– – 0.11% 107
2020
Q1 		$22.7万 売却
6,000
-105
-2% -$4,039 0.13% 108
2019
Q4 		$24.2万 買う
6,105
+105
+2% +$4,170 0.1% 117
2019
Q3 		$23.7万 保有する
6,000
– – 0.15% 83
2019
Q2 		$22.1万 買う
+6,000
新規 +$20.7万 0.14% 85
2018
Q4 		– 売却
-7,242
解消 -$22.7万 – 93
2018
Q3 		$22.7万 保有する
7,242
– – 0.16% 84
2018
Q2 		$20.7万 保有する
7,242
– – 0.15% 88
2018
Q1 		$21.5万 保有する
7,242
– – 0.16% 85
2017
Q4 		$23.8万 買う
+7,242
新規 +$22.2万 0.17% 83

WMTを保有するその他のファンド

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway $1兆 AUM
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland $9991億 AUM 46.22% 推定1年リターン
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington $3358億 AUM 34.66% 推定1年リターン

Concentric Wealth ManagementのWMT保有状況：2024年第3四半期の振り返り

Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にWalmart Inc (WMT)の保有株式を2.5%減らし、推定$1.19万分を売却しました。保有株数は6,294株となり、その価値は$50.8万です。 このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #96 です。

Concentric Wealth Managementは2017年第4四半期にWMTの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する3,462本のファンドが、2024年第3四半期時点でWMTを保有しています。

  • Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、Walmart Incを6,294株保有しており、その評価額は$50.8万でした。
  • Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にWalmart Incの株式を162株売却し、売却額は推定で$1.19万でした。
  • 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるWalmart Incの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第96位でした。
  • Concentric Wealth Managementは2017年第4四半期にWalmart Incの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,462のファンドがWalmart Incを保有していました。

2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。