Concentric Wealth Management
COF-Symbol

Concentric Wealth Managements Capital One COF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu COF Fondsaktivität für COF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		514.173 $ Halten
3.434
– – 0,13 % 93
2024
Q2 		475.437 $ Halten
3.434
– – 0,12 % 95
2024
Q1 		511.288 $ Halten
3.434
– – 0,14 % 94
2023
Q4 		450.266 $ Halten
3.434
– – 0,13 % 93
2023
Q3 		333.270 $ Verkaufen
3.434
-165
-5 % -17.639 $ 0,11 % 99
2023
Q2 		393.623 $ Verkaufen
3.599
-90
-2 % -9.011 $ 0,13 % 94
2023
Q1 		354.734 $ Verkaufen
3.689
-75
-2 % -7.851 $ 0,12 % 97
2022
Q4 		349.901 $ Kaufen
3.764
+60
+2 % +5.899 $ 0,12 % 100
2022
Q3 		341.000 $ Halten
3.704
– – 0,13 % 102
2022
Q2 		386.000 $ Halten
3.704
– – 0,13 % 100
2022
Q1 		486.000 $ Kaufen
3.704
+15
+0,4 % +2.187 $ 0,14 % 99
2021
Q4 		535.000 $ Kaufen
3.689
+30
+0,8 % +4.635 $ 0,15 % 95
2021
Q3 		593.000 $ Verkaufen
3.659
-10
-0,3 % -1.632 $ 0,18 % 91
2021
Q2 		568.000 $ Halten
3.669
– – 0,17 % 90
2021
Q1 		467.000 $ Halten
3.669
– – 0,15 % 96
2020
Q4 		363.000 $ Verkaufen
3.669
-805
-18 % -68.450 $ 0,13 % 100
2020
Q3 		322.000 $ Verkaufen
4.474
-320
-7 % -21.393 $ 0,14 % 103
2020
Q2 		300.000 $ Verkaufen
4.794
-17.073
-78 % -1,06 Mio. $ 0,14 % 101
2020
Q1 		1,1 Mio. $ Verkaufen
21.867
-18
-0,1 % -1.583 $ 0,61 % 62
2019
Q4 		2,25 Mio. $ Kaufen
21.885
+4.521
+26 % +435.677 $ 0,97 % 41
2019
Q3 		1,58 Mio. $ Kaufen
17.364
+160
+0,9 % +14.384 $ 1,01 % 45
2019
Q2 		1,56 Mio. $ Kaufen
17.204
+50
+0,3 % +4.471 $ 1,01 % 42
2019
Q1 		1,4 Mio. $ Kaufen
17.154
+3.396
+25 % +276.002 $ 0,95 % 46
2018
Q4 		1,04 Mio. $ Verkaufen
13.758
-918
-6 % -79.506 $ 0,8 % 49
2018
Q3 		1,39 Mio. $ Verkaufen
14.676
-624
-4 % -60.698 $ 0,98 % 42
2018
Q2 		1,41 Mio. $ Kaufen
15.300
+985
+7 % +93.218 $ 1,01 % 44
2018
Q1 		1,37 Mio. $ Verkaufen
14.315
-20
-0,1 % -1.991 $ 1,02 % 42
2017
Q4 		1,43 Mio. $ Kaufen
14.335
+91
+0,6 % +8.304 $ 1,03 % 42
2017
Q3 		1,21 Mio. $ Kaufen
14.244
+350
+3 % +28.852 $ 0,91 % 48
2017
Q2 		1,15 Mio. $ Verkaufen
13.894
-34
-0,2 % -2.763 $ 0,91 % 48
2017
Q1 		1,21 Mio. $ Kaufen
13.928
+223
+2 % +19.869 $ 0,98 % 47
2016
Q4 		1,2 Mio. $ Kaufen
+13.705
Neu +1,1 Mio. $ 1 % 46

Weitere Fonds mit COF im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davis Selected Advisers
Davis Selected Advisers Tucson, Arizona 23,3 Mrd. $ AUM 26,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

COF-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management hielt seine Position in Capital One (COF) im Q3 2024 mit 3.434 Aktien im Wert von 514.173 $ unverändert. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in COF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.227 von Wall St. Rank erfasste Fonds COF.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 3.434 Aktien von Capital One im Wert von 514.173 $.
  • Concentric Wealth Management ließ seinen Bestand an Capital One-Aktien in Q3 2024 unverändert.
  • Capital One machte in Q3 2024 0,13 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 93.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Capital One und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in Capital One erreichte im Q4 2019 mit 2,25 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.227 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital One.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .