Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Capital One COF Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação COF Atividade dos fundos em COF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 514 mil Manter
3.434
– – 0,13% 93
2024
Q2 		US$ 475 mil Manter
3.434
– – 0,12% 95
2024
Q1 		US$ 511 mil Manter
3.434
– – 0,14% 94
2023
Q4 		US$ 450 mil Manter
3.434
– – 0,13% 93
2023
Q3 		US$ 333 mil Vender
3.434
-165
-5% -US$ 17,6 mil 0,11% 99
2023
Q2 		US$ 394 mil Vender
3.599
-90
-2% -US$ 9,01 mil 0,13% 94
2023
Q1 		US$ 355 mil Vender
3.689
-75
-2% -US$ 7,85 mil 0,12% 97
2022
Q4 		US$ 350 mil Comprar
3.764
+60
+2% +US$ 5,9 mil 0,12% 100
2022
Q3 		US$ 341 mil Manter
3.704
– – 0,13% 102
2022
Q2 		US$ 386 mil Manter
3.704
– – 0,13% 100
2022
Q1 		US$ 486 mil Comprar
3.704
+15
+0,4% +US$ 2,19 mil 0,14% 99
2021
Q4 		US$ 535 mil Comprar
3.689
+30
+0,8% +US$ 4,64 mil 0,15% 95
2021
Q3 		US$ 593 mil Vender
3.659
-10
-0,3% -US$ 1,63 mil 0,18% 91
2021
Q2 		US$ 568 mil Manter
3.669
– – 0,17% 90
2021
Q1 		US$ 467 mil Manter
3.669
– – 0,15% 96
2020
Q4 		US$ 363 mil Vender
3.669
-805
-18% -US$ 68,4 mil 0,13% 100
2020
Q3 		US$ 322 mil Vender
4.474
-320
-7% -US$ 21,4 mil 0,14% 103
2020
Q2 		US$ 300 mil Vender
4.794
-17.073
-78% -US$ 1,06 mi 0,14% 101
2020
Q1 		US$ 1,1 mi Vender
21.867
-18
-0,1% -US$ 1,58 mil 0,61% 62
2019
Q4 		US$ 2,25 mi Comprar
21.885
+4.521
+26% +US$ 436 mil 0,97% 41
2019
Q3 		US$ 1,58 mi Comprar
17.364
+160
+0,9% +US$ 14,4 mil 1,01% 45
2019
Q2 		US$ 1,56 mi Comprar
17.204
+50
+0,3% +US$ 4,47 mil 1,01% 42
2019
Q1 		US$ 1,4 mi Comprar
17.154
+3.396
+25% +US$ 276 mil 0,95% 46
2018
Q4 		US$ 1,04 mi Vender
13.758
-918
-6% -US$ 79,5 mil 0,8% 49
2018
Q3 		US$ 1,39 mi Vender
14.676
-624
-4% -US$ 60,7 mil 0,98% 42
2018
Q2 		US$ 1,41 mi Comprar
15.300
+985
+7% +US$ 93,2 mil 1,01% 44
2018
Q1 		US$ 1,37 mi Vender
14.315
-20
-0,1% -US$ 1,99 mil 1,02% 42
2017
Q4 		US$ 1,43 mi Comprar
14.335
+91
+0,6% +US$ 8,3 mil 1,03% 42
2017
Q3 		US$ 1,21 mi Comprar
14.244
+350
+3% +US$ 28,9 mil 0,91% 48
2017
Q2 		US$ 1,15 mi Vender
13.894
-34
-0,2% -US$ 2,76 mil 0,91% 48
2017
Q1 		US$ 1,21 mi Comprar
13.928
+223
+2% +US$ 19,9 mil 0,98% 47
2016
Q4 		US$ 1,2 mi Comprar
+13.705
Nova +US$ 1,1 mi 1% 46

Outros fundos que detêm COF

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de US$ 717 bi 35,42% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 75,4 bi 14,46% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)
Davis Selected Advisers
Davis Selected Advisers Tucson, Arizona AUM de US$ 23,3 bi 26,95% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em COF no T3 2024

Concentric Wealth Management manteve inalterada sua posição em Capital One (COF) no T3 2024, com 3.434 ações avaliadas em US$ 514 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 93.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em COF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,25 mi em T4 2019. 1.228 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm COF no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 3.434 ações de Capital One, no valor de US$ 514 mil.
  • Concentric Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Capital One em T3 2024.
  • Capital One representou 0,13% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 93.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Capital One no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Capital One de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,25 mi em T4 2019.
  • 1.228 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital One em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.