Concentric Wealth Management
icono de COF

de Concentric Wealth Management Capital One COF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción COF Actividad de fondos de COF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 514 k Mantener
3,434
– – 0.13% 93
2024
Q2 		USD 475 k Mantener
3,434
– – 0.12% 95
2024
Q1 		USD 511 k Mantener
3,434
– – 0.14% 94
2023
Q4 		USD 450 k Mantener
3,434
– – 0.13% 93
2023
Q3 		USD 333 k Vender
3,434
-165
-5% -USD 17.6 k 0.11% 99
2023
Q2 		USD 394 k Vender
3,599
-90
-2% -USD 9.01 k 0.13% 94
2023
Q1 		USD 355 k Vender
3,689
-75
-2% -USD 7.85 k 0.12% 97
2022
Q4 		USD 350 k Comprar
3,764
+60
+2% +USD 5.9 k 0.12% 100
2022
Q3 		USD 341 k Mantener
3,704
– – 0.13% 102
2022
Q2 		USD 386 k Mantener
3,704
– – 0.13% 100
2022
Q1 		USD 486 k Comprar
3,704
+15
+0.4% +USD 2.19 k 0.14% 99
2021
Q4 		USD 535 k Comprar
3,689
+30
+0.8% +USD 4.64 k 0.15% 95
2021
Q3 		USD 593 k Vender
3,659
-10
-0.3% -USD 1.63 k 0.18% 91
2021
Q2 		USD 568 k Mantener
3,669
– – 0.17% 90
2021
Q1 		USD 467 k Mantener
3,669
– – 0.15% 96
2020
Q4 		USD 363 k Vender
3,669
-805
-18% -USD 68.4 k 0.13% 100
2020
Q3 		USD 322 k Vender
4,474
-320
-7% -USD 21.4 k 0.14% 103
2020
Q2 		USD 300 k Vender
4,794
-17,073
-78% -USD 1.06 M 0.14% 101
2020
Q1 		USD 1.1 M Vender
21,867
-18
-0.1% -USD 1.58 k 0.61% 62
2019
Q4 		USD 2.25 M Comprar
21,885
+4,521
+26% +USD 436 k 0.97% 41
2019
Q3 		USD 1.58 M Comprar
17,364
+160
+0.9% +USD 14.4 k 1.01% 45
2019
Q2 		USD 1.56 M Comprar
17,204
+50
+0.3% +USD 4.47 k 1.01% 42
2019
Q1 		USD 1.4 M Comprar
17,154
+3,396
+25% +USD 276 k 0.95% 46
2018
Q4 		USD 1.04 M Vender
13,758
-918
-6% -USD 79.5 k 0.8% 49
2018
Q3 		USD 1.39 M Vender
14,676
-624
-4% -USD 60.7 k 0.98% 42
2018
Q2 		USD 1.41 M Comprar
15,300
+985
+7% +USD 93.2 k 1.01% 44
2018
Q1 		USD 1.37 M Vender
14,315
-20
-0.1% -USD 1.99 k 1.02% 42
2017
Q4 		USD 1.43 M Comprar
14,335
+91
+0.6% +USD 8.3 k 1.03% 42
2017
Q3 		USD 1.21 M Comprar
14,244
+350
+3% +USD 28.9 k 0.91% 48
2017
Q2 		USD 1.15 M Vender
13,894
-34
-0.2% -USD 2.76 k 0.91% 48
2017
Q1 		USD 1.21 M Comprar
13,928
+223
+2% +USD 19.9 k 0.98% 47
2016
Q4 		USD 1.2 M Comprar
+13,705
Nuevas +USD 1.1 M 1% 46

Otros fondos que tienen COF en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de USD 75.4 mil M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Davis Selected Advisers
Davis Selected Advisers Tucson, Arizona AUM de USD 23.3 mil M 26.95% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en COF: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Capital One (COF) en T3 2024, con 3,434 acciones por un valor de USD 514 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #93.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en COF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T4 2019. Al cierre de T3 2024, 1,228 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en COF.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 3,434 acciones de Capital One con un valor de USD 514 k.
  • Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Capital One en T3 2024.
  • Capital One representó 0.13% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 93.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Capital One en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en Capital One alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2024, 1,228 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital One en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.