Concentric Wealth Managements iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu SGOV Fondsaktivität für SGOV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	591.226 $	Verkaufen	5.870 -1.760	-23 %	-176.932 $	0,14 %	89
2024 Q2	768.417 $	Halten	7.630	–	–	0,2 %	79
2024 Q1	768.417 $	Verkaufen	7.630 -140	-2 %	-14.071 $	0,2 %	80
2023 Q4	779.098 $	Verkaufen	7.770 -530	-6 %	-53.223 $	0,23 %	79
2023 Q3	835.561 $	Kaufen	+8.300	Neu	+833.697 $	0,28 %	73

Weitere Fonds mit SGOV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts 2,83 Mrd. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota 6,89 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia 5,3 Mrd. $ AUM 8,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stuart Chaussee & Associates Palos Verdes Estates, California 458 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SGOV-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im Q3 2024 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 176.932 $ und hielt danach 5.870 Aktien im Wert von 591.226 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in SGOV und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 835.561 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 694 von Wall St. Rank erfasste Fonds SGOV.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 5.870 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 591.226 $.
Concentric Wealth Management verkaufte 1.760 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 176.932 $.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF machte in Q3 2024 0,14 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 89.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Concentric Wealth Management in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2023 mit 835.561 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 694 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .