Concentric Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	450.758 $	Kaufen	15.999 +6.810	+74 %	+185.523 $	0,11 %	99
2024 Q2	238.151 $	Halten	9.189	–	–	0,06 %	127
2024 Q1	246.941 $	Kaufen	9.189 +42	+0,5 %	+1.085 $	0,07 %	122
2023 Q4	232.128 $	Kaufen	9.147 +54	+0,6 %	+1.287 $	0,07 %	118
2023 Q3	214.504 $	Kaufen	9.093 +48	+0,5 %	+1.178 $	0,07 %	115
2023 Q2	218.985 $	Kaufen	9.045 +45	+0,5 %	+1.075 $	0,07 %	115
2023 Q1	219.450 $	Kaufen	9.000 +45	+0,5 %	+1.125 $	0,07 %	114
2022 Q4	225.518 $	Kaufen	+8.955	Neu	+221.034 $	0,08 %	112
2022 Q3	–	Verkaufen	-8.865	Geschlossen	-212.000 $	–	116
2022 Q2	212.000 $	Kaufen	8.865 +48	+0,5 %	+1.221 $	0,07 %	116
2022 Q1	232.000 $	Kaufen	8.817 +33	+0,4 %	+864 $	0,07 %	118
2021 Q4	237.000 $	Kaufen	8.784 +39	+0,4 %	+1.013 $	0,07 %	123
2021 Q3	216.000 $	Kaufen	8.745 +36	+0,4 %	+915 $	0,07 %	126
2021 Q2	219.000 $	Kaufen	8.709 +36	+0,4 %	+909 $	0,07 %	127
2021 Q1	211.000 $	Kaufen	+8.673	Neu	+197.271 $	0,07 %	123
2020 Q1	–	Verkaufen	-12.015	Geschlossen	-232.000 $	–	126
2019 Q4	232.000 $	Kaufen	+12.015	Neu	+225.069 $	0,1 %	120

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2024 um 74 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 185.523 $ und erhöhte die Position damit auf 15.999 Aktien im Wert von 450.758 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #99.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.633 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 15.999 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 450.758 $.
Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 6.810 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 185.523 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2024 0,11 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 99.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.633 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .