Concentric Wealth Management의 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 주식 보유 내역

Concentric Wealth Management의 포트폴리오 SCHD 주식 상세 정보 SCHD 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$45.1만	매수	15,999 +6,810	+74%	+US$18.6만	0.11%	99
2024 Q2	US$23.8만	보유	9,189	–	–	0.06%	127
2024 Q1	US$24.7만	매수	9,189 +42	+0.5%	+US$1.08천	0.07%	122
2023 Q4	US$23.2만	매수	9,147 +54	+0.6%	+US$1.29천	0.07%	118
2023 Q3	US$21.5만	매수	9,093 +48	+0.5%	+US$1.18천	0.07%	115
2023 Q2	US$21.9만	매수	9,045 +45	+0.5%	+US$1.08천	0.07%	115
2023 Q1	US$21.9만	매수	9,000 +45	+0.5%	+US$1.12천	0.07%	114
2022 Q4	US$22.6만	매수	+8,955	신규	+US$22.1만	0.08%	112
2022 Q3	–	매도	-8,865	청산됨	-US$21.2만	–	116
2022 Q2	US$21.2만	매수	8,865 +48	+0.5%	+US$1.22천	0.07%	116
2022 Q1	US$23.2만	매수	8,817 +33	+0.4%	+US$864	0.07%	118
2021 Q4	US$23.7만	매수	8,784 +39	+0.4%	+US$1.01천	0.07%	123
2021 Q3	US$21.6만	매수	8,745 +36	+0.4%	+US$915	0.07%	126
2021 Q2	US$21.9만	매수	8,709 +36	+0.4%	+US$909	0.07%	127
2021 Q1	US$21.1만	매수	+8,673	신규	+US$19.7만	0.07%	123
2020 Q1	–	매도	-12,015	청산됨	-US$23.2만	–	126
2019 Q4	US$23.2만	매수	+12,015	신규	+US$22.5만	0.1%	120

SCHD 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM US$61.2억 21.82% 1년 추정 수익률

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Concentric Wealth Management의 SCHD 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) 지분을 74% 늘리고, 약 US$18.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 15,999주로 늘렸으며 평가액은 US$45.1만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #99예요.

Concentric Wealth Management 측은 2019년 4분기에 SCHD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,633개가 2024년 3분기 기준으로 SCHD 주식을 보유하고 있어요.

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$45.1만 상당의 Schwab US Dividend Equity ETF 주식 15,999주를 보유했어요.
Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 주식 6,810주를 매수했어요. 추정 금액은 US$18.6만 규모예요.
2024년 3분기에 Concentric Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Dividend Equity ETF 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #99위였습니다.
Concentric Wealth Management 측은 2019년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,633개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Schwab US Dividend Equity ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.