de Concentric Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 451 k	Comprar	15,999 +6,810	+74%	+USD 186 k	0.11%	99
2024 Q2	USD 238 k	Mantener	9,189	–	–	0.06%	127
2024 Q1	USD 247 k	Comprar	9,189 +42	+0.5%	+USD 1.08 k	0.07%	122
2023 Q4	USD 232 k	Comprar	9,147 +54	+0.6%	+USD 1.29 k	0.07%	118
2023 Q3	USD 215 k	Comprar	9,093 +48	+0.5%	+USD 1.18 k	0.07%	115
2023 Q2	USD 219 k	Comprar	9,045 +45	+0.5%	+USD 1.08 k	0.07%	115
2023 Q1	USD 219 k	Comprar	9,000 +45	+0.5%	+USD 1.12 k	0.07%	114
2022 Q4	USD 226 k	Comprar	+8,955	Nuevas	+USD 221 k	0.08%	112
2022 Q3	–	Vender	-8,865	Cerradas	-USD 212 k	–	116
2022 Q2	USD 212 k	Comprar	8,865 +48	+0.5%	+USD 1.22 k	0.07%	116
2022 Q1	USD 232 k	Comprar	8,817 +33	+0.4%	+USD 864	0.07%	118
2021 Q4	USD 237 k	Comprar	8,784 +39	+0.4%	+USD 1.01 k	0.07%	123
2021 Q3	USD 216 k	Comprar	8,745 +36	+0.4%	+USD 915	0.07%	126
2021 Q2	USD 219 k	Comprar	8,709 +36	+0.4%	+USD 909	0.07%	127
2021 Q1	USD 211 k	Comprar	+8,673	Nuevas	+USD 197 k	0.07%	123
2020 Q1	–	Vender	-12,015	Cerradas	-USD 232 k	–	126
2019 Q4	USD 232 k	Comprar	+12,015	Nuevas	+USD 225 k	0.1%	120

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en SCHD: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 74% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 186 k y elevar la posición a 15,999 acciones con un valor de USD 451 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #99.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,633 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 15,999 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 451 k.
Concentric Wealth Management compró 6,810 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 186 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.11% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 99.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 1,633 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.