de Concentric Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 451 mil	Comprar	15.999 +6.810	+74%	+US$ 186 mil	0,11%	99
2024 Q2	US$ 238 mil	Manter	9.189	–	–	0,06%	127
2024 Q1	US$ 247 mil	Comprar	9.189 +42	+0,5%	+US$ 1,08 mil	0,07%	122
2023 Q4	US$ 232 mil	Comprar	9.147 +54	+0,6%	+US$ 1,29 mil	0,07%	118
2023 Q3	US$ 215 mil	Comprar	9.093 +48	+0,5%	+US$ 1,18 mil	0,07%	115
2023 Q2	US$ 219 mil	Comprar	9.045 +45	+0,5%	+US$ 1,08 mil	0,07%	115
2023 Q1	US$ 219 mil	Comprar	9.000 +45	+0,5%	+US$ 1,12 mil	0,07%	114
2022 Q4	US$ 226 mil	Comprar	+8.955	Nova	+US$ 221 mil	0,08%	112
2022 Q3	–	Vender	-8.865	Encerrada	-US$ 212 mil	–	116
2022 Q2	US$ 212 mil	Comprar	8.865 +48	+0,5%	+US$ 1,22 mil	0,07%	116
2022 Q1	US$ 232 mil	Comprar	8.817 +33	+0,4%	+US$ 864	0,07%	118
2021 Q4	US$ 237 mil	Comprar	8.784 +39	+0,4%	+US$ 1,01 mil	0,07%	123
2021 Q3	US$ 216 mil	Comprar	8.745 +36	+0,4%	+US$ 915	0,07%	126
2021 Q2	US$ 219 mil	Comprar	8.709 +36	+0,4%	+US$ 909	0,07%	127
2021 Q1	US$ 211 mil	Comprar	+8.673	Nova	+US$ 197 mil	0,07%	123
2020 Q1	–	Vender	-12.015	Encerrada	-US$ 232 mil	–	126
2019 Q4	US$ 232 mil	Comprar	+12.015	Nova	+US$ 225 mil	0,1%	120

Outros fundos que detêm SCHD

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em SCHD no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 74% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 186 mil em ações e elevando a posição para 15.999 ações, avaliadas em US$ 451 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 99.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T4 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então. 1.633 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 15.999 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 451 mil.
Concentric Wealth Management comprou 6.810 ações de Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 186 mil.
Schwab US Dividend Equity ETF representou 0,11% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 99.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então.
1.633 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.