Concentric Wealth Management
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Concentric Wealth Management의 Union Pacific UNP 주식 보유 내역

Concentric Wealth Management의 포트폴리오 UNP 주식 상세 정보 UNP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$476만 매수
19,330
+148
+0.8% +US$3.59만 1.16% 33
2024
Q2 		US$434만 매수
19,182
+455
+2% +US$10.7만 1.13% 33
2024
Q1 		US$461만 매수
18,727
+52
+0.3% +US$1.28만 1.23% 31
2023
Q4 		US$459만 매도
18,675
-298
-2% -US$6.55만 1.33% 26
2023
Q3 		US$386만 매수
18,973
+40
+0.2% +US$8.71천 1.27% 31
2023
Q2 		US$387만 매수
18,933
+4
+0% +US$795 1.23% 31
2023
Q1 		US$381만 매수
18,929
+531
+3% +US$10.8만 1.26% 32
2022
Q4 		US$381만 매수
18,398
+11,603
+171% +US$238만 1.3% 30
2022
Q3 		US$132만 보유
6,795
– – 0.49% 67
2022
Q2 		US$145만 매도
6,795
-340
-5% -US$7.74만 0.49% 68
2022
Q1 		US$195만 매수
7,135
+125
+2% +US$3.16만 0.56% 66
2021
Q4 		US$177만 매도
7,010
-355
-5% -US$8.41만 0.5% 65
2021
Q3 		US$144만 매도
7,365
-175
-2% -US$3.78만 0.44% 68
2021
Q2 		US$166만 매도
7,540
-100
-1% -US$2.23만 0.51% 67
2021
Q1 		US$168만 매도
7,640
-150
-2% -US$3.15만 0.56% 64
2020
Q4 		US$162만 매도
7,790
-445
-5% -US$8.89만 0.6% 64
2020
Q3 		US$162만 매도
8,235
-200
-2% -US$3.72만 0.7% 56
2020
Q2 		US$143만 매도
8,435
-225
-3% -US$3.61만 0.67% 59
2020
Q1 		US$122만 매도
8,660
-400
-4% -US$6.61만 0.68% 56
2019
Q4 		US$164만 매수
+9,060
신규 +US$155만 0.7% 57

UNP 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM US$4836억 34.9% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM US$7169억 35.42% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Concentric Wealth Management의 UNP 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Union Pacific (UNP) 지분을 0.77% 늘리고, 약 US$3.59만 규모를 매수해 보유 주식 수를 19,330주로 늘렸으며 평가액은 US$476만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.16%이고, 순위는 #33예요.

Concentric Wealth Management 측은 2019년 4분기에 UNP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,614개가 2024년 3분기 기준으로 UNP 주식을 보유하고 있어요.

  • Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$476만 상당의 Union Pacific 주식 19,330주를 보유했어요.
  • Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Union Pacific 주식 148주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.59만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Concentric Wealth Management의 포트폴리오에서 Union Pacific 비중은 1.16%였으며, 보유 종목 순위는 #33위였습니다.
  • Concentric Wealth Management 측은 2019년 4분기에 Union Pacific 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,614개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Union Pacific 주식을 보유했어요.

2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.