Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Realty Income O Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação O Atividade dos fundos em O
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 4,9 mi Comprar
77.261
+1.413
+2% +US$ 84,1 mil 1,2% 32
2024
Q2 		US$ 4,01 mi Comprar
75.848
+2.630
+4% +US$ 140 mil 1,04% 38
2024
Q1 		US$ 3,96 mi Comprar
73.218
+2.754
+4% +US$ 149 mil 1,05% 38
2023
Q4 		US$ 4,05 mi Comprar
70.464
+6.607
+10% +US$ 347 mil 1,17% 35
2023
Q3 		US$ 3,19 mi Comprar
63.857
+603
+1% +US$ 34,7 mil 1,05% 41
2023
Q2 		US$ 3,78 mi Comprar
63.254
+1.873
+3% +US$ 114 mil 1,2% 36
2023
Q1 		US$ 3,89 mi Comprar
61.381
+577
+0,9% +US$ 37,4 mil 1,29% 30
2022
Q4 		US$ 3,86 mi Comprar
60.804
+1.615
+3% +US$ 100 mil 1,32% 28
2022
Q3 		US$ 3,44 mi Comprar
59.189
+796
+1% +US$ 54,9 mil 1,27% 27
2022
Q2 		US$ 3,99 mi Comprar
58.393
+217
+0,4% +US$ 14,9 mil 1,34% 25
2022
Q1 		US$ 4,03 mi Comprar
58.176
+1.487
+3% +US$ 101 mil 1,17% 33
2021
Q4 		US$ 4,06 mi Vender
56.689
-145
-0,3% -US$ 10 mil 1,14% 35
2021
Q3 		US$ 3,57 mi Comprar
56.834
+2.260
+4% +US$ 153 mil 1,09% 37
2021
Q2 		US$ 3,53 mi Comprar
54.574
+603
+1% +US$ 39,6 mil 1,08% 37
2021
Q1 		US$ 3,32 mi Comprar
53.971
+4.053
+8% +US$ 240 mil 1,1% 37
2020
Q4 		US$ 3,01 mi Comprar
49.918
+1.336
+3% +US$ 79 mil 1,11% 37
2020
Q3 		US$ 2,86 mi Comprar
48.582
+353
+0,7% +US$ 20,9 mil 1,23% 31
2020
Q2 		US$ 2,78 mi Comprar
48.229
+1.984
+4% +US$ 106 mil 1,31% 30
2020
Q1 		US$ 2,23 mi Vender
46.245
-1.846
-4% -US$ 129 mil 1,24% 32
2019
Q4 		US$ 3,43 mi Comprar
48.091
+23.744
+98% +US$ 1,77 mi 1,47% 21
2019
Q3 		US$ 1,81 mi Vender
24.347
-204
-0,8% -US$ 14,3 mil 1,15% 40
2019
Q2 		US$ 1,64 mi Comprar
24.551
+32
+0,1% +US$ 2,18 mil 1,07% 41
2019
Q1 		US$ 1,75 mi Comprar
24.519
+337
+1% +US$ 22,3 mil 1,18% 35
2018
Q4 		US$ 1,48 mi Comprar
24.182
+766
+3% +US$ 45,7 mil 1,14% 39
2018
Q3 		US$ 1,29 mi Vender
23.416
-137
-0,6% -US$ 7,54 mil 0,9% 49
2018
Q2 		US$ 1,23 mi Comprar
23.553
+440
+2% +US$ 22,3 mil 0,88% 51
2018
Q1 		US$ 1,16 mi Comprar
23.113
+787
+4% +US$ 39,2 mil 0,86% 50
2017
Q4 		US$ 1,23 mi Comprar
22.326
+1.400
+7% +US$ 76 mil 0,89% 50
2017
Q3 		US$ 1,16 mi Comprar
20.926
+430
+2% +US$ 23,9 mil 0,88% 49
2017
Q2 		US$ 1,1 mi Vender
20.496
-312
-1% -US$ 17,3 mil 0,87% 50
2017
Q1 		US$ 1,2 mi Vender
20.808
-64
-0,3% -US$ 3,71 mil 0,98% 49
2016
Q4 		US$ 1,16 mi Comprar
+20.872
Nova +US$ 1,17 mi 0,97% 47

Outros fundos que detêm O

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Parnassus Investments
Parnassus Investments San Francisco, California AUM de US$ 33,8 bi 31,08% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em O no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em Realty Income (O) em 1,9% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 84,1 mil em ações e elevando a posição para 77.261 ações, avaliadas em US$ 4,9 mi. A posição representa 1,2% do portfólio e ocupa a posição nº 32.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em O no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 1.244 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm O no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 77.261 ações de Realty Income, no valor de US$ 4,9 mi.
  • Concentric Wealth Management comprou 1.413 ações de Realty Income no T3 2024, por um valor estimado de US$ 84,1 mil.
  • Realty Income representou 1,2% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 32.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Realty Income no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • 1.244 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Realty Income em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.