Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Realty Income O Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción O Actividad de fondos de O
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 4.9 M Comprar
77,261
+1,413
+2% +USD 84.1 k 1.2% 32
2024
Q2 		USD 4.01 M Comprar
75,848
+2,630
+4% +USD 140 k 1.04% 38
2024
Q1 		USD 3.96 M Comprar
73,218
+2,754
+4% +USD 149 k 1.05% 38
2023
Q4 		USD 4.05 M Comprar
70,464
+6,607
+10% +USD 347 k 1.17% 35
2023
Q3 		USD 3.19 M Comprar
63,857
+603
+1% +USD 34.7 k 1.05% 41
2023
Q2 		USD 3.78 M Comprar
63,254
+1,873
+3% +USD 114 k 1.2% 36
2023
Q1 		USD 3.89 M Comprar
61,381
+577
+0.9% +USD 37.4 k 1.29% 30
2022
Q4 		USD 3.86 M Comprar
60,804
+1,615
+3% +USD 100 k 1.32% 28
2022
Q3 		USD 3.44 M Comprar
59,189
+796
+1% +USD 54.9 k 1.27% 27
2022
Q2 		USD 3.99 M Comprar
58,393
+217
+0.4% +USD 14.9 k 1.34% 25
2022
Q1 		USD 4.03 M Comprar
58,176
+1,487
+3% +USD 101 k 1.17% 33
2021
Q4 		USD 4.06 M Vender
56,689
-145
-0.3% -USD 10 k 1.14% 35
2021
Q3 		USD 3.57 M Comprar
56,834
+2,260
+4% +USD 153 k 1.09% 37
2021
Q2 		USD 3.53 M Comprar
54,574
+603
+1% +USD 39.6 k 1.08% 37
2021
Q1 		USD 3.32 M Comprar
53,971
+4,053
+8% +USD 240 k 1.1% 37
2020
Q4 		USD 3.01 M Comprar
49,918
+1,336
+3% +USD 79 k 1.11% 37
2020
Q3 		USD 2.86 M Comprar
48,582
+353
+0.7% +USD 20.9 k 1.23% 31
2020
Q2 		USD 2.78 M Comprar
48,229
+1,984
+4% +USD 106 k 1.31% 30
2020
Q1 		USD 2.23 M Vender
46,245
-1,846
-4% -USD 129 k 1.24% 32
2019
Q4 		USD 3.43 M Comprar
48,091
+23,744
+98% +USD 1.77 M 1.47% 21
2019
Q3 		USD 1.81 M Vender
24,347
-204
-0.8% -USD 14.3 k 1.15% 40
2019
Q2 		USD 1.64 M Comprar
24,551
+32
+0.1% +USD 2.18 k 1.07% 41
2019
Q1 		USD 1.75 M Comprar
24,519
+337
+1% +USD 22.3 k 1.18% 35
2018
Q4 		USD 1.48 M Comprar
24,182
+766
+3% +USD 45.7 k 1.14% 39
2018
Q3 		USD 1.29 M Vender
23,416
-137
-0.6% -USD 7.54 k 0.9% 49
2018
Q2 		USD 1.23 M Comprar
23,553
+440
+2% +USD 22.3 k 0.88% 51
2018
Q1 		USD 1.16 M Comprar
23,113
+787
+4% +USD 39.2 k 0.86% 50
2017
Q4 		USD 1.23 M Comprar
22,326
+1,400
+7% +USD 76 k 0.89% 50
2017
Q3 		USD 1.16 M Comprar
20,926
+430
+2% +USD 23.9 k 0.88% 49
2017
Q2 		USD 1.1 M Vender
20,496
-312
-1% -USD 17.3 k 0.87% 50
2017
Q1 		USD 1.2 M Vender
20,808
-64
-0.3% -USD 3.71 k 0.98% 49
2016
Q4 		USD 1.16 M Comprar
+20,872
Nuevas +USD 1.17 M 0.97% 47

Otros fondos que tienen O en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Parnassus Investments
Parnassus Investments San Francisco, California AUM de USD 33.8 mil M 31.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en O: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en Realty Income (O) en 1.9% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 84.1 k y elevar la posición a 77,261 acciones con un valor de USD 4.9 M. La posición representa 1.2% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en O en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,244 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en O.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 77,261 acciones de Realty Income con un valor de USD 4.9 M.
  • Concentric Wealth Management compró 1,413 acciones de Realty Income en T3 2024, por un monto estimado de USD 84.1 k.
  • Realty Income representó 1.2% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 32.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Realty Income en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 1,244 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Realty Income en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.