Halpern Financials iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu IEFA Fondsaktivität für IEFA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	12 Mio. $	Verkaufen	155.026 -2.360	-1 %	-176.663 $	3,08 %	11
2024 Q2	11,4 Mio. $	Verkaufen	157.386 -1.896	-1 %	-139.518 $	3,14 %	9
2024 Q1	11,8 Mio. $	Verkaufen	159.282 -1.185	-0,7 %	-84.355 $	3,41 %	9
2023 Q4	11,1 Mio. $	Verkaufen	160.467 -89.557	-36 %	-5,9 Mio. $	3,44 %	9
2023 Q3	16,1 Mio. $	Verkaufen	250.024 -6.769	-3 %	-453.218 $	5,55 %	6
2023 Q2	17,3 Mio. $	Kaufen	256.793 +74.933	+41 %	+5,08 Mio. $	5,94 %	6
2023 Q1	12,2 Mio. $	Kaufen	181.860 +18.300	+11 %	+1,2 Mio. $	4,37 %	8
2022 Q4	10,1 Mio. $	Kaufen	163.560 +416	+0,3 %	+24.483 $	3,7 %	9
2022 Q3	8,59 Mio. $	Kaufen	163.144 +8.599	+6 %	+505.626 $	3,4 %	9
2022 Q2	9,09 Mio. $	Kaufen	154.545 +1.510	+1 %	+96.877 $	3,55 %	9
2022 Q1	10,6 Mio. $	Kaufen	153.035 +935	+0,6 %	+66.138 $	3,92 %	10
2021 Q4	11,4 Mio. $	Verkaufen	152.100 -26.860	-15 %	-2,02 Mio. $	4,86 %	8
2021 Q3	13,3 Mio. $	Kaufen	178.960 +32.950	+23 %	+2,51 Mio. $	6,16 %	7
2021 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	146.010 +11.877	+9 %	+896.684 $	5,15 %	8
2021 Q1	9,7 Mio. $	Kaufen	134.133 +5.300	+4 %	+378.754 $	4,68 %	8
2020 Q4	8,9 Mio. $	Kaufen	128.833 +1.265	+1 %	+81.800 $	4,63 %	8
2020 Q3	7,69 Mio. $	Kaufen	127.568 +4.378	+4 %	+264.060 $	4,55 %	8
2020 Q2	7,04 Mio. $	Kaufen	123.190 +13.305	+12 %	+721.026 $	4,67 %	8
2020 Q1	5,48 Mio. $	Verkaufen	109.885 -524	-0,5 %	-31.184 $	5,16 %	8
2019 Q4	7,2 Mio. $	Kaufen	+110.409	Neu	+7 Mio. $	5,61 %	8

Weitere Fonds mit IEFA im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEFA-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial verringerte seine Beteiligung an iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) im Q3 2024 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 176.663 $ und hielt danach 155.026 Aktien im Wert von 12 Mio. $. Die Position macht 3,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IEFA und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 17,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.859 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEFA.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 155.026 Aktien von iShares Core MSCI EAFE ETF im Wert von 12 Mio. $.
Halpern Financial verkaufte 2.360 Aktien von iShares Core MSCI EAFE ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 176.663 $.
iShares Core MSCI EAFE ETF machte in Q3 2024 3,08 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 11.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Halpern Financial in iShares Core MSCI EAFE ETF erreichte im Q2 2023 mit 17,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.859 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core MSCI EAFE ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .