de Halpern Financial iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação IEFA Atividade dos fundos em IEFA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 12 mi	Vender	155.026 -2.360	-1%	-US$ 177 mil	3,08%	11
2024 Q2	US$ 11,4 mi	Vender	157.386 -1.896	-1%	-US$ 140 mil	3,14%	9
2024 Q1	US$ 11,8 mi	Vender	159.282 -1.185	-0,7%	-US$ 84,4 mil	3,41%	9
2023 Q4	US$ 11,1 mi	Vender	160.467 -89.557	-36%	-US$ 5,9 mi	3,44%	9
2023 Q3	US$ 16,1 mi	Vender	250.024 -6.769	-3%	-US$ 453 mil	5,55%	6
2023 Q2	US$ 17,3 mi	Comprar	256.793 +74.933	+41%	+US$ 5,08 mi	5,94%	6
2023 Q1	US$ 12,2 mi	Comprar	181.860 +18.300	+11%	+US$ 1,2 mi	4,37%	8
2022 Q4	US$ 10,1 mi	Comprar	163.560 +416	+0,3%	+US$ 24,5 mil	3,7%	9
2022 Q3	US$ 8,59 mi	Comprar	163.144 +8.599	+6%	+US$ 506 mil	3,4%	9
2022 Q2	US$ 9,09 mi	Comprar	154.545 +1.510	+1%	+US$ 96,9 mil	3,55%	9
2022 Q1	US$ 10,6 mi	Comprar	153.035 +935	+0,6%	+US$ 66,1 mil	3,92%	10
2021 Q4	US$ 11,4 mi	Vender	152.100 -26.860	-15%	-US$ 2,02 mi	4,86%	8
2021 Q3	US$ 13,3 mi	Comprar	178.960 +32.950	+23%	+US$ 2,51 mi	6,16%	7
2021 Q2	US$ 10,9 mi	Comprar	146.010 +11.877	+9%	+US$ 897 mil	5,15%	8
2021 Q1	US$ 9,7 mi	Comprar	134.133 +5.300	+4%	+US$ 379 mil	4,68%	8
2020 Q4	US$ 8,9 mi	Comprar	128.833 +1.265	+1%	+US$ 81,8 mil	4,63%	8
2020 Q3	US$ 7,69 mi	Comprar	127.568 +4.378	+4%	+US$ 264 mil	4,55%	8
2020 Q2	US$ 7,04 mi	Comprar	123.190 +13.305	+12%	+US$ 721 mil	4,67%	8
2020 Q1	US$ 5,48 mi	Vender	109.885 -524	-0,5%	-US$ 31,2 mil	5,16%	8
2019 Q4	US$ 7,2 mi	Comprar	+110.409	Nova	+US$ 7 mi	5,61%	8

Outros fundos que detêm IEFA

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em IEFA no T3 2024

Halpern Financial reduziu sua participação em iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) em 1,5% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 177 mil e ficando com 155.026 ações avaliadas em US$ 12 mi. A posição representa 3,08% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em IEFA no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 17,3 mi em T2 2023. 1.859 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEFA no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 155.026 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 12 mi.
Halpern Financial vendeu 2.360 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 177 mil.
iShares Core MSCI EAFE ETF representou 3,08% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 11.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Core MSCI EAFE ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 17,3 mi em T2 2023.
1.859 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core MSCI EAFE ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.