de Annapolis Financial Services U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Annapolis Financial Services Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 5,41 mi	Comprar	175.498 +29.083	+20%	+US$ 872 mil	1,6%	20
2024 Q2	US$ 4,21 mi	Comprar	146.415 +17.110	+13%	+US$ 497 mil	1,37%	25
2024 Q1	US$ 3,89 mi	Vender	129.305 -4.333	-3%	-US$ 124 mil	1,28%	28
2023 Q4	US$ 3,89 mi	Comprar	133.638 +67.353	+102%	+US$ 1,75 mi	0,97%	30
2023 Q3	US$ 1,68 mi	Comprar	66.285 +19.266	+41%	+US$ 508 mil	0,49%	52
2023 Q2	US$ 1,21 mi	Comprar	47.019 +30.789	+190%	+US$ 753 mil	0,34%	62
2023 Q1	US$ 405 mil	Comprar	16.230 +13.593	+515%	+US$ 356 mil	0,12%	87
2022 Q4	US$ 65,3 mil	Comprar	+2.637	Nova	+US$ 65,2 mil	0,02%	158

Outros fundos que detêm DFSV

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,27 bi 16,38% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,14 bi 21,49% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Annapolis Financial Services em DFSV no T3 2024

Annapolis Financial Services aumentou sua participação em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) em 20% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 872 mil em ações e elevando a posição para 175.498 ações, avaliadas em US$ 5,41 mi. A posição representa 1,6% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Annapolis Financial Services informou pela primeira vez uma posição em DFSV no T4 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. 329 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Annapolis Financial Services detinha 175.498 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 5,41 mi.
Annapolis Financial Services comprou 29.083 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2024, por um valor estimado de US$ 872 mil.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,6% da carteira de Annapolis Financial Services em T3 2024, sua posição nº 20.
Annapolis Financial Services informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
329 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Annapolis Financial Services referente a T3 2024, protocolado em 16 de out. de 2024.