de EP Wealth Advisors U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 51,7 mi	Vender	1.332.487 -87.811	-6%	-US$ 3,28 mi	0,2%	79
2026 Q1	US$ 49,8 mi	Vender	1.420.298 -117.718	-8%	-US$ 4,16 mi	0,24%	68
2025 Q4	US$ 50,6 mi	Comprar	+1.538.016	Nova	+US$ 49,5 mi	0,26%	65
2025 Q2	US$ 56 mi	Vender	1.903.813 -124.544	-6%	-US$ 3,45 mi	0,37%	55
2025 Q1	US$ 57,1 mi	Vender	2.028.357 -123.156	-6%	-US$ 3,73 mi	0,46%	48
2024 Q4	US$ 66,2 mi	Vender	2.151.513 -188.945	-8%	-US$ 5,98 mi	0,54%	40
2024 Q3	US$ 72,1 mi	Vender	2.340.458 -171.765	-7%	-US$ 5,15 mi	0,62%	35
2024 Q2	US$ 72,3 mi	Vender	2.512.223 -154.958	-6%	-US$ 4,5 mi	0,77%	32
2024 Q1	US$ 80,3 mi	Comprar	2.667.181 +94.607	+4%	+US$ 2,7 mi	0,94%	24
2023 Q4	US$ 74,9 mi	Comprar	2.572.574 +150.811	+6%	+US$ 3,91 mi	0,96%	22
2023 Q3	US$ 61,4 mi	Comprar	2.421.763 +2.417.994	+64.155%	+US$ 63,8 mi	0,95%	22
2023 Q2	US$ 58,2 mi	Manter	3.769	–	–	0,84%	25
2023 Q1	US$ 373 mil	Vender	3.769 -301.574	-99%	-US$ 7,9 mi	0,01%	449
2022 Q4	US$ 7,56 mi	Comprar	+305.343	Nova	+US$ 7,55 mi	0,14%	105

Outros fundos que detêm DFSV

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,14 bi 21,49% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em DFSV no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) em 6,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,28 mi e ficando com 1.332.487 ações avaliadas em US$ 51,7 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 79.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFSV no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 80,3 mi em T1 2024. 585 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 1.332.487 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 51,7 mi.
EP Wealth Advisors vendeu 87.811 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,28 mi.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,2% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 79.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 80,3 mi em T1 2024.
585 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.