de EP Wealth Advisors U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 51.7 M	Vender	1,332,487 -87,811	-6%	-USD 3.28 M	0.2%	79
2026 Q1	USD 49.8 M	Vender	1,420,298 -117,718	-8%	-USD 4.16 M	0.24%	68
2025 Q4	USD 50.6 M	Comprar	+1,538,016	Nuevas	+USD 49.5 M	0.26%	65
2025 Q2	USD 56 M	Vender	1,903,813 -124,544	-6%	-USD 3.45 M	0.37%	55
2025 Q1	USD 57.1 M	Vender	2,028,357 -123,156	-6%	-USD 3.73 M	0.46%	48
2024 Q4	USD 66.2 M	Vender	2,151,513 -188,945	-8%	-USD 5.98 M	0.54%	40
2024 Q3	USD 72.1 M	Vender	2,340,458 -171,765	-7%	-USD 5.15 M	0.62%	35
2024 Q2	USD 72.3 M	Vender	2,512,223 -154,958	-6%	-USD 4.5 M	0.77%	32
2024 Q1	USD 80.3 M	Comprar	2,667,181 +94,607	+4%	+USD 2.7 M	0.94%	24
2023 Q4	USD 74.9 M	Comprar	2,572,574 +150,811	+6%	+USD 3.91 M	0.96%	22
2023 Q3	USD 61.4 M	Comprar	2,421,763 +2,417,994	+64,155%	+USD 63.8 M	0.95%	22
2023 Q2	USD 58.2 M	Mantener	3,769	–	–	0.84%	25
2023 Q1	USD 373 k	Vender	3,769 -301,574	-99%	-USD 7.9 M	0.01%	449
2022 Q4	USD 7.56 M	Comprar	+305,343	Nuevas	+USD 7.55 M	0.14%	105

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en DFSV: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 6.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.28 M, y conservó 1,332,487 acciones valuadas en USD 51.7 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #79.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 80.3 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 585 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 1,332,487 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 51.7 M.
EP Wealth Advisors vendió 87,811 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.28 M.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.2% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 79.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 80.3 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 585 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.