EP Wealth Advisorss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	51,7 Mio. $	Verkaufen	1.332.487 -87.811	-6 %	-3,28 Mio. $	0,2 %	79
2026 Q1	49,8 Mio. $	Verkaufen	1.420.298 -117.718	-8 %	-4,16 Mio. $	0,24 %	68
2025 Q4	50,6 Mio. $	Kaufen	+1.538.016	Neu	+49,5 Mio. $	0,26 %	65
2025 Q2	56 Mio. $	Verkaufen	1.903.813 -124.544	-6 %	-3,45 Mio. $	0,37 %	55
2025 Q1	57,1 Mio. $	Verkaufen	2.028.357 -123.156	-6 %	-3,73 Mio. $	0,46 %	48
2024 Q4	66,2 Mio. $	Verkaufen	2.151.513 -188.945	-8 %	-5,98 Mio. $	0,54 %	40
2024 Q3	72,1 Mio. $	Verkaufen	2.340.458 -171.765	-7 %	-5,15 Mio. $	0,62 %	35
2024 Q2	72,3 Mio. $	Verkaufen	2.512.223 -154.958	-6 %	-4,5 Mio. $	0,77 %	32
2024 Q1	80,3 Mio. $	Kaufen	2.667.181 +94.607	+4 %	+2,7 Mio. $	0,94 %	24
2023 Q4	74,9 Mio. $	Kaufen	2.572.574 +150.811	+6 %	+3,91 Mio. $	0,96 %	22
2023 Q3	61,4 Mio. $	Kaufen	2.421.763 +2.417.994	+64.155 %	+63,8 Mio. $	0,95 %	22
2023 Q2	58,2 Mio. $	Halten	3.769	–	–	0,84 %	25
2023 Q1	372.566 $	Verkaufen	3.769 -301.574	-99 %	-7,9 Mio. $	0,01 %	449
2022 Q4	7,56 Mio. $	Kaufen	+305.343	Neu	+7,55 Mio. $	0,14 %	105

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 6,2 %, verkaufte schätzungsweise 3,28 Mio. $ und hielt danach 1.332.487 Aktien im Wert von 51,7 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #79.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 80,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 1.332.487 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 51,7 Mio. $.
EP Wealth Advisors verkaufte 87.811 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,28 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 79.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 80,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .